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阿坝县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告(书面)

【 发布日期 : 2018-10-30

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阿坝县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告

(书  面)

 

2018115

在阿坝县第十三届人民代表大会第二次会议上

阿坝县财政局局长  董品茹  

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将阿坝县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案提请县第十三届人大二次会议审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017,面对复杂的宏观经济形势和繁重艰巨的财税改革任务,在县委县政府的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,全县财税部门主动适应和把握新常态,紧紧围绕发展目标,充分发挥财政职能作用,积极组织收入,优化支出结构,全面强化预算执行管理。

(一)一般公共预算

2017年,县本级一般公共预算收入4102万元,完成州定目标的100%,其中:税收收入2774万元,为预算的145.5%;非税收入1328万元,为预算的60.5%

县本级一般公共预算支出165544万元(含上级专项资金),为预算的95.1%,同比无增减。从支出科目看:一般公共服务支出22731万元,增加9648万元,增长73.7%;公共安全支出10544万元,减少1215万元,下降10.3%;教育支出27695万元,增加4996万元,增长22%;社会保障和就业支出18778万元,减少3794万元,下降16.8%;医疗卫生支出13860万元,减少200万元,下降1.4%;农林水事务支出38378万元,减少659万元,下降1.7%;节能环保支出7499万元,增加1682万元,增长28.9%

2017年,全县总收入为179663万元,其中:县本级一般公共预算收入4102万元,上级补助收入156580万元,接受其他地区援助收入4070万元,债券转贷收入6100万元,上年结余收入7785万元,调入预算稳定调节基金965万元,调入资金61万元。全年总收入减去当年支出165544万元,上解和债务还本支出4733万元,安排预算稳定调节基金802万元,年终滚存结余为8584万元,均为按规定应结转下年继续安排使用的项目资金。

(二)政府性基金预算

2017年,基金收入2244万元,上级补助收入954万元,上年结余48万元,债务转贷收入1977万元,基金总收入5223万元。政府性基金预算支出实现5028万元,主要用于大中型水库移民后期扶持、城市环境卫生、文化教育、体育事业等,调出资金34万元。收入总量减去当年支出后,基金年终结余161万元。

(三)社会保险基金预算

2017年,社会保险基金预算收入941万元,上年结余864万元,利息收入32万元,社会保险基金总收入1837万元。社会保险基金预算支出实现638万元,主要用于兑现各项社会保险待遇、上解上级支出。收入总量减去当年支出后,社会保险基金预算年末滚存结余1199万元。

(四)国有资本经营预算

2017年,国有资本经营上级补助收入27万元,国有资本经营预算调出资金27万元,年末无结余。

以上财政预算执行情况均为预计数据,在完成决算审查并与州财政办理结算后会有变化,届时向县人大常委会报告。

二、2017年重点工作开展情况

2017年,财政部门认真贯彻落实省州关于财政经济工作的指示精神,始终坚持“五大发展理念”,准确把握稳中求进工作总基调,依法行政、依法理财,全面深化财税改革,大力改善民生,充分发挥财政服务全县经济社会发展大局的职能作用。

(一)积极组织收入,努力增强地方财力

1.收入做实,财力做强。积极应对严峻的宏观经济形势,加强部门协调联动、积极盘活国有资产,努力拓宽收入渠道,确保收入目标的完成。在抓好本级财政收入的基础上,加大政策研究力度,密切部门协作配合,全力以赴争取上级支持,取得明显成效,争取上级专项资金及财力性转移性支付资金156580万元,同比增长1.2%

2.加强对口帮扶,提高资金使用效益。2017年,德阳市定补4070万元,使我县经济社会发展、城乡建设、生态保护与建设、公共服务体系建设、交通基础设施建设、产业发展、干部人才交流培养等方面得到了较快的发展。

(二)调整优化支出结构,强化财政运行管理

认真落实“保工资、保基本运转、保基本民生”工作方针,强化支出预算保障序列,不断调整优化支出结构,全年用于教育、农业、社会保障、医疗卫生等重点民生投入达35505万元,占财政总支出的21.5%政权运转保障明显增强,各单位公业务费与一般公务用车运行维护纳入县财政保障,住房公积金、养老保险、工伤保险、医疗保险、职业年金按标准全面落实并兑付,全县83个行政村、1个居委会、4个分场(贾柯河牧场2个分场、若柯河牧场2个村)运行维护经费提高到11万元/村·年,基层组织活动和村级运行维护得到了有力保障。

(三)多措并举,全力助推脱贫攻坚工作

1.加大财政专项扶贫资金投入力度。不断加大财政专项扶贫资金投入力度,加强涉农资金整合,确保全县财政专项扶贫资金投入增幅逐年增长。2017年,根据《阿坝州2017年22个专项扶贫方案》,安排精准扶贫资金26296万元,重点用于农业基础设施建设和改善农村生产生活条件,全面保障脱贫攻坚资金需求。

2.扩大三项扶贫基金规模。教育、卫生、产业扶持三项扶贫基金规模分别达到500万元、500万元、1925万元,目前分别兑现128.6万元、71万元、587万元,扩大三项扶贫基金规模是现阶段教育、卫生和产业扶贫政策体系的有效补充,更是贫困群众脱贫致富的强力保障。

3.加大财政金融互动力度。与金融机构签订合作协议,实行专户储存,发放扶贫小额信贷256万元,返乡创业贷款193万元,发挥了财政资金的引导和放大效应,加强政府与金融机构的合作,有效缓解了贫困户融资难问题。

4.构建财政扶贫资金监督检查机制。围绕财政扶贫项目决策、项目管理、目标完成、项目效果和资金分配、使用、监管等关键环节,加大监督检查力度,确保财政扶贫资金安全,充分发挥资金使用效益,全面落实公示公告制度,将财政扶贫资金的预算安排、资金分配情况在政府门户网站进行公开。

(四)大力改善民生,持续增进人民福祉

社会保障和就业、医疗卫生、教育等支出严格按政策标准落实到位,各项民生工程得以顺利推进和实施。教育支出27695万元,为确保教育三个指标增长,顺利通过2018年义务教育均衡发展验收,我县加大教育投入,农村义务教育生均经费得到有力保障,改造和提升农村薄弱学校校舍改造工程稳步推进,各项教育政策全面落实,不断推进教育均衡发展。社会保障和就业支出18778万元,医疗卫生与计划生育支出13860万元,重点用于支持弱势和特殊群体的民生保障,完善医疗救助制度,全面落实各项就业扶持政策和计划生育优惠政策。

(五)完善制度机制,财税改革稳步推进

1.深化预算管理改革。部门预算改革深入推进,积极编制了三本预算,全面实施零基预算,资金统筹安排能力明显加强,预算编制的完整性、规范性进一步提高。细化预决算公开内容,除涉密信息外,政府预算、部门预算和“三公”经费预算全部公开,内容细化到经济分类科目,范围扩大到所有部门,公开单位数占应公开单位数的比例100%,公开率达到100%

2.推进财政国库管理制度改革。继续完善国库集中支付运行机制,加强国库资金管理,全面推行公务卡强制结算制度,2017年,累计完成公务卡结算金额1778万元,增加1703万元;加强财政专户管理,除按上级部门规定保留5个财政专户外,其余财政专户全部清理、撤销;继续试编2016年度权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府财务状况和经营能力。

3.严格政府性债务管理。建立健全政府性债务规模管理和风险预警机制,及时跟踪分析政府性债务情况,对政府性债务风险进行动态监测,并积级采取有效措施,多渠道筹集资金化解政府性债务。2017年,我县政府性债务余额为25256万元,其中一般地方政府性债务余额为17974万元(2014年清理锁定债务3752万元,新增及置换一般债券14222万元);或有债务7282万元。

4.加大存量资金盘活力度。2017年,收回全县本级部门(单位)结转结余资金、单位基本账户结余资金、财政垫付机关事业单位养老保险资金及财政扶贫专户历年结余资金共计83121万元,拨付53563万元,拨付率达64.4%

5.着力开展宗教活动场所财税监管试点工作。始终把抓实抓牢寺庙财务管理作为推进依法治理、综合治理和系统治理的“牛鼻子”,把试点工作作为巩固提升寺庙专项整治成果的重要载体和抓手,加强和规范寺庙财务管理工作,不断深化寺庙民主管理,维护寺庙、僧尼和信众的合法权益;进一步健全寺庙财务管理制度及强化银行账户的监管,促进我县社会稳定和长治久安。

(六)精细理财,增强财政监管能力

1.加强政府采购管理和项目评审工作。2017年,政府采购已完成155宗,采购预算资金8470万元,实际采购资金7422万元,节约采购资金1048万元,资金节约率达12.4%,在四川政府采购网上发布各类采购公告、更正公告、单一来源公告、结果公告共358项目评审276项(其中结算评审22项、招标控制价、勘察、设计评审254项),工程造价送审金额为196079万元,审定金额为183530万元,审减金额为12549万元,审减率为6.4%

2.全面推进预算绩效管理。制定2017年财政绩效评价工作实施方案,按照“资金量大、代表性较强、社会关注度高”的要求,选择20个财政支出项目进行绩效评价,囊括农业、社会保障、教育、文化体育、就业等民生支出;按每个评价组至少评价5个部门(单位)的原则,选择县农业局、县教育局、县残疾人联合会、县运管所等20个部门(单位)开展部门支出绩效评价,涵盖被评价部门(单位)的基本支出和项目支出在内的所有财政资金使用绩效评价情况,不断提高财政资金的使用效益。

3.积极开展专项检查。积极开展非税收入稽查、会计信息质量、涉农专项资金和财政资金安全专项检查,切实巩固“小金库”专项治理成果,不断提升财政监管能力,确保各项财政资金安全、高效使用。

4.出台各类资金管理办法和规范性文件。我县先后出台了《阿坝县财政性补助资金“一卡(折)通”发放管理办法》、《阿坝县财政性资金管理使用办法》、《阿坝县维稳专项资金使用管理办法》等文件,不断规范政府依法理财行为,进一步优化程序,压缩各环节时间,加快节奏,提高效率,切实加快预算执行管理。

三、2018年财政预算草案

()2018年预算编制的指导思想及原则

2018年财政工作和预算编制指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,深入推进财税体制改革,严肃财经纪律,厉行勤俭节约;深化预算管理制度改革,加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,从严控制一般性支出,优先保障重点支出;全面推进预算绩效管理,推进绩效评价结果应用,提高资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2018年预算编制的原则:一是全面实施零基预算,编制四本预算。二是保障重点原则。三是厉行节约原则。四是注重绩效原则。

(二)2018年财政预算收支安排情况

根据县级可安排财力和县委政府确定的经济社会发展预期目标及重点工作,按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的预算安排序列,县级2018年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算安排如下。

1.一般公共预算

2018年县级一般公共预算收入4500万元,增长9.7%,加上级财政补助收入70894万元,上年结余8584万元,2018年总收入83978万元。按照“地方财政不打赤字预算”的原则,一般公共预算支出相应安排83978万元,扣除地方债券还本支出2010万元,上解支出1060万元,预算稳定调节基金100万元,我县2018年一般公共预算支出为80808万元。从资金性质来看:个人性质的支出60708万元、基本公用支出5457万元、发展事业支出14643万元。

2.政府性基金预算

2018年政府性基金本级收入334万元,上年结余161万元,2018年政府性基金总收入495万元。其中:国有土地使用权出让金280万元;国有土地收益基金17万元;农业土地开发资金37万元;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出161万元。按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金预算支出495万元。

3.社会保险基金预算

2018年社会保险基金收入(城乡居民基本养老保险)936万元,上年结余1199万元,2018年社会保险基金总收入2135万元。社会保险基金支出(城乡居民基本养老保险)预算安排为660万元,年末滚存结余1475万元。

4.国有资本经营预算

2018年国有资本经营收入57万元,其中国有资本经营预算转移支付收入57万元;国有资本经营支出57万元,其中国有资本经营预算调出资金57万元。

四、2018年财政工作要点

(一)全力助推经济持续稳步发展

落实积极财政政策,引导社会资金投入。加大农业农村投入,落实好各项涉农补贴,把资金和政策重点用于提高农业综合生产能力和农民增收上来,着力支持脱贫攻坚、农业现代化,保障农民收入稳定增长。各相关部门抓住机遇,努力争取上级资金和政策支持。

(二)全力推进脱贫攻坚工作,保障和改善民生

1.强化财政扶贫投入体系,财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发。2018年县级安排财政专项扶贫资金1469万元,其中249万元主要用于农村扶贫开发项目管理费,贫困村农技员、第一书记、驻村工作组补助经费及工作经费;50万元用于建档立卡贫困户低保补助;1170万元主要用于产业发展、基础设施、公益性建设等。

2.夯实基层工作,坚决打赢扶贫开发攻坚战,切实保障和改善民生。全面落实好各项民生政策,建立稳定可持续的民生投入长效机制,保障群众基本生活,保障基本公共服务。全面落实新农村建设工程,农村环境连片整治和幸福美丽新村建设。加大教育投入,促进教育均衡发展,确保2018义务教育均衡验收顺利完成。加大城镇棚户区、城乡危房改造投入力度,完善保障房基础设施建设。加大环境整治投入力度,支持实施中小河流治理、生态保护等重大生态建设工程,建设美丽和谐阿坝。

(三)加快推进财政改革,切实规范财政管理

积极稳妥推进全县所有预算单位的预(决)算信息公开工作,逐步建立健全预算绩效管理制度体系,开展重点项目绩效评价,将评价结果作为预算调整和预算安排的重要依据。严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》精神,推动厉行节约、反对浪费。继续提高公务卡覆盖范围和使用效率,严格公务卡结算制度,切实降低行政运行成本。

采取日常监督与定期检查相结合,普通检查与专项检查相结合的方式加强财政监督,努力提高财政资金使用效率。加强会计业务培训和管理,提高财会人员综合业务素质。

    各位代表:做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们有决心、有信心在县委的领导下和上级财政部门的大力支持下,在县人大和政协的监督指导下,抢抓机遇,迎难而上,锐意进取,开拓创新,确保各项财政工作任务圆满完成,为促进我县经济社会区域协调发展做出新的贡献。