2021年度四川省阿坝州阿坝县工商联决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

1.加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

2.维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

3.开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

4.积极组织、精心安排会员考察、学习。

   （二）2021年重点工作完成情况

    1.积极开展培训，不断提高非公制经济代表人士的素质。因为疫情特殊情况，6月组织30名会员参加了州工商联举行的网络培训会；7月份由州工商联组织的非公有制经济组织人士经济素质提高网络培训活动会。今年4、5月份，对9家会员非公有制组织进行了调研活动，对他们的生产经营状况进行了解和关心。组织会长、副会长、理事开展理论研讨会，通报了工商联（商会）工作开展情况。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，激励教育工商联（商会）领导班子践行初心，担当使命。重点学习了《中共阿坝县委《关于开展”不忘初心、牢记使命”主题教育实施意见》。集中组织学习了《央视快评——坚决做到两个维护，将党中央决策部署落到实处》新闻视频；集中学习了“老西藏”和“两路精神”；专题学习《中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征》《十八军进藏在四川》，《国务院关于鼓励支持和引导个体、私营等非公有制发展的若干意见》等。从思想上、政治上、行动上同县委、县政府的安排部署保持高度一致。

2.积极向县委、县政府建言献策。为我县经济建设提供服务工商联的建言献策工作，紧紧围绕县委、县政府的中心任务和经济政策，结合我县实际，深入非公有制经济组织、会员中，听取他们对我县非公有制经济现状、发展、规划的建议和意见，进行调查研究后提出我们的建议和意见，提供有关方面参考。我们坚持、会长办公联系会和理事会制度，按期召开会议，研究工作。帮助会员和会员企业解决各类问题，向县委、县政府等有关部门反映各类问题，发挥好工商联的桥梁和纽带作用。

3.加强工商联（商会）班子、组织建设。一是今年我们在巩固老会员的基础上，不断吸收新会员。二是我县易地商会“阿坝县拉萨商会”“阿坝县成都商会”等异地商会正在积极筹备中。其中“阿坝县拉萨商会”筹备工作已基本完成，待拉萨市工商联批复后即可成立。

4.协调商贸活动，开展经济联络工作。把内引外联，招商引资，搞好经贸活动，推动全县经济发展作为重点工作来抓。围绕县委、县政府的工作中心，协调非公有制经济组织积极参与我县各项经济建设活动。其中：属我会会员企业的阿坝县汽车产业园区、阿坝县万利农副产品开发有限公司等一批企业已经在南岸新区建成投产运营。

为加快我县区域经济发展步伐，大力发展非公有制经济，根据县委、县政府招商引资有关政策，我联充分发挥联系民营企业的优势和作用，以商招商，想方设法，协助相关引资金、招项目。积极帮助非公有制企业协调建设用地情况，向县委、县政府反映他们的用地需求。

在东西部扶贫协作中积极发挥作用。今年，德阳市商会、全国工商联、重庆市阿坝商会等来我县开展扶贫捐赠活动，我联积极联系和协作有关部门和我县民营企业家参加活动。

5.竭诚服务、开展维权活动。今年，我联本着力所能及、尽力而为的工作态度。积极为非公有制企业经济发展奔走呼号，帮助解决实际问题。通过开展活动，进一步优化了我县非公有制企业经济发展环境。

二、机构设置

我联核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计115.19万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.65万元，下降6.98%。主要变动原因是人员经费减少。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计55.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计59.42万元，其中：基本支出59.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计115.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.65万元，下降8.65%。主要变动原因是人员经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出59.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.5万元，下降4.04%。主要变动原因是人员经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出59.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47.43万元，占79.82%；社会保障和就业（类）支出5.64万元，占9.49%；卫生健康支出2.49万元，占4.19%；住房保障支出3.86万元，占6.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为0，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务2012801: 支出决算为59.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为3.76万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为1.88万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201住房公积金：支出决算为3.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出59.42万元，其中：

人员经费51.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。       

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年工商联机关运行经费支出7.47万元，比2020年减少0.26万元，下降3.36%。主要原因是工会经费减少。

   （二）政府采购支出情况

2021年工商联无采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况

本单位无资产占有使用情况。

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2021年阿坝县工商联部门整体绩效评价报告

一、单位概况

1.机构组成和人员情况

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2.机构职能

   （一）加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

   （二）维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

   （三）开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

   （四）积极组织、精心安排会员考察、学习。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我会总收入55.77万元包括：一般公共预算财政拨款收入55.77万元。其中：工资福利支出36.02万元，对个人和家庭的补助12.28万元，商品和服务支出7.47万元。

   （二）执行管理情况

1.2021年度我会总支出59.42万元，一般公共预算财政拨款基本支出59.42万元，其中：人员经费51.95万元，主要包括：基本工资8.26万元、津贴补贴14.73万元、其他社会保障缴费0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元、职业年金缴费1.88万元、生活补助0.78万元、医疗费0.24万元、奖励金14.91万元、住房公积金3.86万元等。

公用经费7.47万元，主要包括：办公费5.84万元、水费0.2万元、电费0.1万元、邮电费0.36万元、差旅费0.35万元、工会经费0.62万元等。

    2.“三公”经费预算执行：我会2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

三、综合信息情况

1.资产管理

经盘点统计，本单位固定资产总量为2.20万元其中：通用设备2.01万元，占固定资产总额的70%，家具用具装具动植物0.86万元，占固定资产总额的30%。现都已登记入账，不存在违规进行资产购置，擅自处置资产等问题。

2.内控制度管理

   （一）成立内部控制领导组织机构

单位单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

   （二）开展单位层面内部控制

1.建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等。

2.建立关键岗位管理制度

主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等。

3.建立会计机构管理制度

主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等

4.按照单位的控制工作需要建立其他管理制度。

5.按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构

6.信息公开整体预算决算由县财政统一公开，我会严格探监财务制度，依法接受财政监督。

四、整体绩效

一是履职效益指标方面：2021年我会干部职工坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、州和县委、县政府的重大决策部署，按照围绕中心、服务大局，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、加大工作力度，把全县最有实力、最具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来，使会员的数量和质量与我县的非公有制经济发展相适应，使工商联组织真正能代表和反映全县非公有制经济的发展面貌和水平。并认真做好组建好异地商会。同时，按照州工商联要求积极做好全县非公有制经济组织的素质提高教育活动。

二是行政效能方面；我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。

三是社会公众满意度方面；我会各项工作都取得了新的成绩，得到了社会各界的普遍好评。

五、评价结论及建议

   （一）评价结论

县工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了退休人员经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据工商联联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联2021年度整体支出绩效评为“优”。

   （二）存在问题

预决算管理需进一步加强，厉行节约。

   （三）改进建议

在今后的工作更加严格预算编制，做到细化精确；按时支付各项资金。严格按照财经管理规定，保障各项工作的顺利实行。 

 第五部分   附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县工商业联合会