在做好和出纳的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政、社保局的各项部门经费、社保基金收支对账工作、做好和出纳的对账工作。

2018年我单位完成了县委县政府安排的所有接待任务，完管理任务成了全县公车，监督并上报2018年全县节能减排申报工作，关于固定资产管理，办公用房管理在进一步完善当中。

二、机构设置

县机关事务管理局设5个内设机构。

（一）办公室

承担局机关政务工作，制定工作制度；负责依法行政、文电、会务、机要、文印、档案、信息、保密、信访、督查、绩效管理、政务公开、对口接待、财务管理、固定资产管理、办公用品采购等工作；负责局机关及直属单位的安全保卫、消防、社会治安综合治理及交通安全等工作；完成局领导交办的其他工作任务。

（二）资产管理股

负责全县行政事业单位、各乡镇国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施；承担产权界定、清查登记、资产处置工作承担全县机关行政办公用房的统一建设、统一调配、统一维修、统一权属登记。

（三）公务用车管理股

制定行政机关、事业单位小汽车配备原则和标准；编制全县机关和直属事业单位车辆配备、更新、报废计划并组织实施；指导全县机关和部分事业单位车辆的保险和理赔工作；制定全县各单位车辆使用管理办法并指导实施；承担县级重要会议和活动用车的调配工作。

（四）公务接待管理股

贯彻执行中央、省、州县有关公务接待工作的规定，结合我县具体实际制定公务接待办法；完成县公务接待管理部门承担的接待任务；加强县本级公务接待工作的规范管理，指导下级党政机关公务接待工作；负责县委县政府承办的重大接待服务工作。

（五）节能管理和后勤管理股

负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；会同有关部门制定全县机关公共机构节能规划、规章制度并组织实施；监督全县公共机构节能规划及年度改造计划的实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。制定统一的相关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准；负责全县机关周转房分配、物业管理等后勤保障，配合相关部门提出全县机关周转房的需求及建设计划；负责全县机关集中办公区域的建设、维修项目审核、物业管理与服务；指导全县机关及局服务中心后勤服务工作。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2464.6万元。与2017年相比，收入减少132.1,减少23.08%，支出总计增加397万元，增长24.4%。主要变动原因是维修项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计440.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2024.37万元，其中：基本支出635.35万元，占31.39%；项目支出1389.02万元，占68.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2464.6万元。收入减少132.1,减少23.08%，支出总计增加397万元，增长24.4%。主要变动原因是维修项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2024.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加397万元，增长24.4%。主要变动原因是维修项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2024.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出732.67万元，占36.19%；社会保障和就业（类）支出19.89万元，占0.98%；医疗卫生支出5.36万元，占0.26%；住房保障支出9.84万元，占0.49%；其他支出1256.62万元，占62.07%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2024.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013650:支出决算为732.67万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，三公经费增加。

2.其他支出2099901:支出决算为1256.62万元，完成0%，决算数大于预算数的主要原因是维修项目增加，公务用车购置增加。

3.社会保障和就业2080505:支出决算为19.89万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为5.36万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.住房保障2210201：支出决算数为9.84万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出635.35万元，其中：

人员经费291.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费138.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为635.66万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护，公务用车购置增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算337.35万元，占53.07%；公务接待费支出决算298.31万元，占46.93%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出337.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加33.85元，增长11.15%。主要原因是公务用车购置增加

其中：公务用车购置支出332.86万元。全年按规定更新购置公务用车17辆，其中：越野车去17辆、金额332.86万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：越野车25辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出298.31万元，完成预算74.58%。公务接待费支出决算比2017年增加116.43万元，增长64.01%。主要原因是公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待533批次，4972人次（不包括陪同人员），共计支出298.31万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作组46.42万元，群众工作组12.94万元，挂职干部工作组14.88万元，其他一般接待221.49万元，维稳2.58万元。

其他国内公务接待支出298.31万元，主要用于接待所产生的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

1. 按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是接待工作任务重，人员配备不够，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“公务用车购置””机关食堂维修”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.公务用车购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数332.86万元，执行数为332.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县内17个乡镇的公务用车更新，为17个单位部分业务开展所需提供硬件保障。发现的主要问题：由于车编问题导致资产归属不明确。下一步改进措施：尽快将固定资产划拨给各单位。

2.机关食堂维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数74.51万元，执行数为74.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全县干部职工提供了就餐地方，提高了全县干部职工的就餐环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			公务用车购置
预算单位			阿坝县机关事务管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		332.86	执行数:	332.86
	其中-财政拨款:		332.86	其中-财政拨款:	332.86
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成17个乡镇公务用车的更新			完成17个乡镇公务用车的更新
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置17辆	为17个乡镇购置公务用车，共计332.86万元。	为17个乡镇购置公务用车，共计332.86万元。
	项目完成指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	社会效益指标	经费拨付达标率	100%	100%
	项目完成指标	社会效益指标	对17个乡镇公务用车更新	对17个乡镇以不能正常使用的公务用车进行更新购置	对17个乡镇以不能正常使用的公务用车进行更新购置
	满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度98%	相关单位满意度98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县机关事务管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公务用车购置项目、开展了绩效评价，《阿坝县机关事务管理局2018年公务用车购置项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，事业运行经费支出635.35万元，比2017年减少829.95万元，下降130.63%。主要原因是人员经费支出减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县机关事务管理局政府采购支出总额332.86万元，其中：政府采购货物支出332.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置，。授予中小企业合同金额332.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，机关事务管理局共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0单价50万元以上通用设备1台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出201：指反应政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业208：指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育2101102：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.其他支出2299901：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件1

阿坝县公务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县机关事务管理局设5个内设机构。

1办公室

2资产管理股

3公务用车管理股

4公务接待管理股

5节能管理和后勤管理股

（二）机构职能。

1贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

2负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和管理全县机关后勤服务工作。

3受县政府委托负责全县行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记资产处置工作。

4负责公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。

5负责全县机关周转房的分配、管理和日常工作，负责县委、人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与服务工作，负责指导全县机关集中办公区物业管理与服务工作。

6负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的审批及日常管理工作；参与公务用车改革工作，负责全县公务用车及执勤执法用车编制的初审和报批。

7负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责会同有关部门制定全县机关公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定全县机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。参与推动公共机构节能工作。

8承担全县机关行政办公用房的使用调配、维修审批、监督管理工作；负责全县机关行政办公用房建设与维修项目的审核并提出经费安排建议。

9完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。县机关事务管理局为公益一类正科级事业机构，核事业编制13 名。其中：局长1名、副局长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数 2 名，年底实有人数10人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、财政资金支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、2018年度年初预算基本情况

2018年，本部门年初预算收入440.23万元，其中：财政拨款收入年初预算440.23万元，占100%。

支出预算440.23万元中，基本支出440.23万元占100%，项目支出0万元占0%，其他支出0万元占0%。

2、2018年度收支决算情况

2018年度总收入2024.37万元，其中：本年收入2024.37万元占100%，包括：财政拨款收入2024.37万元。

（二）执行管理情况。

1、2018年度支出决算情况

2018年度总支出2024.37万元，其中基本支出635.35万元占总支出比例31.39%，项目支出1389.02万元占总支出比例68.61%。

基本支出635.35万元，其中：人员经费291.5万元占基本支出比例45.89%，公用经费343.85万元占基本支出比例54.11%。

项目支出1389.02万元，其中：专业设备购置312.82万元占项目支出比例22.52%、其他一般公共服务支出132.4万元占项目支出比例9.53%。大型修缮74.51万元占项目支出比例5.36%，基础设施建设536.43万元占项目支出比例38.62%，公务用车购置332.86万元占项目支出比例23.96%。

2、节能降耗及“三公”经费预算执行情况

（1） 2018年“三公”经费预算情况

本单位2018年“三公”经费预算（控制数）金额为404.5万元，其中公务接待费400万元，公车运行维护费4.5万元

（2）“三公”经费预算执行情况

2018年，“三公”经费支出决算为635.66万元，比上年增加150.26万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出337.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加33.85元，增长11.15%。主要原因是公务用车购置增加。公务接待费支出298.31万元，完成预算74.58%。公务接待费支出决算比2017年增加116.43万元，增长64.01%。主要原因是公务接待增加。

（三）综合管理情况。

（1）政府性债务管理情况

截至目前我局不存在政府性债务。

（2）非税收入执收情况

我局目前不涉及非税收入相关业务。

（3）政府采购支出情况

（4）资产管理情况

单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室提供材料交给财务室按照相关程序统一购置。财政所每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

（5）内控制度管理

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4、明确账务处理程序，根据机关事业单位会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、银行存款日记账、各种辅助账等的设置、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

(6)信息(三公及预算决算)公开情况。

根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

(7)财务财政监督情况。

执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

（四）整体绩效。

我局在县人民政府的坚强领导和省、州民政主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，各项工作均取得良好成效，确保了民政全年工作任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县公务用车及时购置及全县干部职工的基本生活，全县单位及全县干部职工对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障全县公务用车及全县干部职工的基本生活具有积极作用，部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在的问题。

我局虽然在预算资金、专项资金使用的工作中不断努力完善制度，但是由于我县的特殊环境仍然存在一定的不足，主要表现在：

1、由于机构职能等诸多原因导致我单位购置的货物等，需入固定资产的资产权属不明。

（三）相关建议。

进一步加强与财政、相关单位的沟通联系，尽快将资产划拨，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

附件2

阿坝县公务服务中心2018年公务用车购置项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

为了加强全县公务用车管理，更新，保障全县公务用车使用及对应业务开展，根据州机关事务管理局对17个乡镇购置新车的批复，对县内17个公务用车无法使用的乡镇进行公务用车购置。

三、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况

2018年是否按时完成为17个乡镇公务用车购置，拨付资金332.86万元。

四、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（项目得分95分）

（二）绩效分析

1、项目决策

我局2018年项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，严格审批程序，规范档案管理，每次提车时支付资金，由财务人员出纳、会计审核签字，再由财务分管领导审核签字，最后由单位负责人审核签字。后向县财政局提出用款计划，县财政局审核签字后将资金从财政大平台划入供应商，审核拨付资金过程严格按照相关规定执行。

2、项目管理

严格财政规定设置会计账簿和会计核算，建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，本单位公务用车购置资金项目根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，及时登记入账，不存在贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、私存私分、克扣索要、拨付不及时、未足额拨付、未拨付资金未按规定存放、超范围超支付等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度

3.项目绩效

资金使用情况：

2018年1月：购买车辆6辆，2018年1月拨付117.84万元。

2018年3月：购买车辆10辆，2018年3月拨付195.8万元。

2018年4月：购买车辆1辆，2018年8月拨付19.58万元。

项目效益情况

1、社会效益：保障了17个公务用车无法使用的乡镇有车可用。

2、可持续性影响：保障了17个公务用车无法使用的乡镇有车可用。

3服务对象满意度：通过调查，单位满意度极高。单位业务质量有明显改善。

存在主要问题

购置过程中存在的困难是固定资产权属问题不明

四、相关措施建议

尽快将固定资产划拨，进一步加强自身建设，安排财务人员和分管财务领导参加各类培训，提高财务人员业务水平，提高业务技能。

2018年度四川省阿坝县公务服务中心决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况