2020年度

四川省阿坝州阿坝县公务服务中心部门决算

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分部门概况.............................................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.............................................................................................................................4

（一）主要职能。......................................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。.....................................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................................................................4

1.***...........................................................................................................................................................4

2.***...........................................................................................................................................................4

3.***...........................................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................................5

二、收入决算情况说明.............................................................................................................................5

三、支出决算情况说明.............................................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明...............................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................................11

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况........................................................................................................11

（二）政府采购支出情况..................................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况........................................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。.............................................................................................................12

第三部分名词解释........................................................................................................................................16

第四部分附件..................................................................................................................................................19

附件1.....................................................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告........................................................................................19

附件2.....................................................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告.................................................................................................................20

第五部分附表..................................................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...............................................................................................................................24

二、收入决算表.............................................................................................................................................24

三、支出决算表.............................................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

 

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

2.负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和管理全县机关后勤服务工作。

3.负责公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。

4.负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的审批及日常管理工作；参与公务用车改革工作，负责全县公务用车及执勤执法用车编制的初审

5.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.我单位着手完成县委县政府安排的所有公务接待。

2.我单位需要完成职能职责范围内县上有关单位公车的定点维修。

3.我单位需要完成全县所有单位公务用车编制的核实与有关报表的填制与上报。

二、机构设置

阿坝县公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1332.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加400.98万元，增长30.1%。主要变动原因是维修项目增加、机关食堂人员增加，费用增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

    二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1171.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

2020年本年支出合计1326.01万元，其中：基本支出1254.04万元，占94.57%；项目支出71.97万元，占5.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1332.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加400.98万元，增长30.1%。主要变动原因是维修项目增加、机关食堂人员增加，费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1326.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加394.98万元，增长29.79%。主要变动原因是维修项目增加、机关食堂人员增加，费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    2020年一般公共预算财政拨款支出1326.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（2013650）支出1218万元，占91.85%；其他扶贫支出（2130599）71.97万元，占5.43%；社会保障和就业（2080505）支出17.37万元，占1.31%；卫生健康支出（2101102）7.69万元，占0.58%；住房保障支出（2210201）10.99万元，占0.83%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1326.01，完成预算94.38%。其中：

1.一般公共服务（2013650）:支出决算为1218万元，完成预算86.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2农林水（2130599）:支出决算为71.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（2080505）:支出决算为17.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（2210201）:支出决算为10.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（2101102）支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1254.04万元，其中：

人员经费757.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费496.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为185.82万元，完成预算55.55%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，占98.89%；公务接待费支出决算181.37万元，占54.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,完成预算98.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.05万元，下降1.11%。主要原因是邮费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.45万元。主要用于日常接待、下乡、出差（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出181.37万元，完成预算54.96%。公务接待费支出决算比2019年减少31.78万元，下降14.91%。主要原因是接待批次减少。其中：

国内公务接待支出181.37万元，主要用于脱贫攻坚工作组、群众工作组、挂职干部工作组与其他一般公务接待等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待432批次，3968人次（不包括陪同人员），共计支出181.37万元。脱贫攻坚工作组34.14万元、群众工作组1.86万元、挂职干部工作组3.5万元、维稳工作组0万元、其他一般公务接待141.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县公务服务中心机关运行经费支出1085.43万元，比2019年增加725.23万元，增长66.81%。主要原因是机关食堂人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县公服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机关食堂维修改造项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过项目的实施提高了全县干部职工用餐环境与公务接待的用餐环境。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映机关食堂维修改造等1个项目绩效目标实际完成情况。（1）机关食堂维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.56万元，执行数为138.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高全县干部职工与公务接待用餐水平，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县公务服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对机关食堂维修改造项目开展了绩效评价，《机关食堂维修改造项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（2013650）：指反应政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）…（11）…（02）：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（221）…（02）…（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（229）…（99）…(01):指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县公务服务中心内设3个股室

1.综合办公室。负责文电、会务、档案、机要、保密、

信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿等日常运转工作。负责本单位的机构编制，干部人事、教育培训和内部审计工作。负责本单位人才队伍建设。拟定公务服务事业发展规划、年度计划。承担本单位政府采购等工作，组织、负责公务综合服务体系建设。组织开展公务服务对外宣传交流有关事务。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

2.公务服务股。贯彻执行中央、省、州、县有关公务接待工作的规定，结合我县具体实际制定公务接待办法；完成县公务服务部门承担的接待任务；负责加强县本级公务接待工作的规范管理；负责县委、县政府交办的重大接待服务工作、外出考察的协调联络和服务保障。

3.财务后勤管理股。负责本单位财政收支情况，严格财

经纪律，管好用活资金，发现问题及时处理；严格执行党和国家的财经政策和有关法律法规，规范记账，按时、准确详实填报财务及统计报表；强化财产管理，定期不定期清理实物，严格出入手续，落实财产有关责任制度。负责全县机关食堂管理与服务工作；负责本单位及机关食堂的安全生产、消防和信息化建设等工作。

 

（二）机构职能。

一、规范财政机构设置。我单位首先设置行政机构的财政所，并按照“一级政府一级财政”的原则，坚持实事求是、因地制宜、积极稳妥、大胆创新的思路，积极探索建立适应当地经济社会发展。

二、严格要求我单位财政所履行“收入管理、分配资金、监督管理、落实政策、服务发展”五大职能。

1、编制年度财政预算草案并组织执行;

2、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

3、管理非税收入。

4、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

5、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

6、负责全县公务接待工作。

7、负责做好全县公务用车管理工作。

（三）人员概况。县公务服务中心为公益一类正科级事业机构，核事业编制13名。其中：局长1名、副局长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，年底实有人数10人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1171.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1326.01万元，其中：基本支出1254.04万元，占94.57%；项目支出71.97万元，占5.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年度总支出1326.01万元，其中基本支出1254

04万元占总支出比例94.57%，项目支出71.97万元占总支出比例5.43%。

基本支出1254.04万元，其中：人员经费757.09万元占基本支出比例60.37%，公用经费496.95万元占基本支出比例39.63%。与年初预算相比，完成预算87.02%，原因是公务接待批次减少，费用减少。

（二）专项预算管理。

2020年我单位有330万的专项预算，为公务接待费用，实际支出181.37万元，完成预算54.96%。与年初预算相比，节约14.91%，其原因是我疫情原因公务接待减少。

（三）结果应用情况。

我单位在县人民政府的坚强领导和省、州民政主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，各项工作均取得良好成效，确保了民政全年工作任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县公务用车及时购置及全县干部职工的基本生活，全县单位及全县干部职工对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障全县公务用车及全县干部职工的基本生活具有积极作用，部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在问题。

我单位虽然在预算资金、专项资金使用的工作中不断努力完善制度，但是由于我县的特殊环境仍然存在一定的不足，主要表现在：

1、相关人员业务能力有待提高。

（三）改进建议。

进一步加强与财政、相关单位的沟通联系，尽快将资产划拨，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

 

 

 

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表