2020年度四川省阿坝州阿坝县地方志编纂中心

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月8日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。.......................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................................................4

1.***..................................................................................................................................4

2.***..................................................................................................................................4

3.***..................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明..........................................................................................................5

三、支出决算情况说明..........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况.............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件.............................................................................................................................19

附件1...........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2...........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表.............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

 

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.进一步扎实巩固党的群众工作，确保各项整改措施落实到位，结合我单位工作实际，认真开展“三项”活动。积极做好精准扶贫等工作。

2.加强党风廉政建设责任制工作，以良好的作风推动工作，全面完成我单位党风廉政建设和反腐败工作各项任务；积极配合相关部门加强扫黑除恶工作的开展。

3.我单位将继续与德阳市志办保持紧密友好关系，争取更多的帮助和指导。

4.认真向州志办报送县情概况，积极开展资料收集、图片整理等工作；组织做好《阿坝县年鉴（2021卷）》编纂出版发行，继续巩固一年一鉴工作成果。

5.有序推进县委、县政府安排的各项目标任务。

    二、机构设置

阿坝县地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计112.41万元。与2019年相比，收、支总计各下降6.54万元，下降5.5%。主要变动原因是调整办公经费支出用途。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计112.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计112.41万元，其中：基本支出112.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计112.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.54万元，下降5.5%。主要变动原因是调整办公经费支出用途。（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出112.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6.54万元，下降5.5%。主要变动原因是调整办公经费支出用途。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出112.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.29万元，占75%；社会保障和就业（类）支出13.84万元，占12.31%；卫生健康支出5.95万元，占5.29%；住房保障支出8.32万元，占7.4%。

行政运行科目收入（基本支出）84.29万元，占总收入的75%。按经济科目分列，工资福利支出为60.4万元，占行政运行科目收入的72.6%。其中：基本工资22.9万、津贴（补贴）34.84万、奖金1.89万、其他社会保障缴费0.77万；商品与服务支出为11.61万元，其中：办公费1.16万元、印刷费0.1万元、水费0.4万元、邮电费0.7万元、差旅费3.27万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.08万元、福利费0.003万元；个人和家庭的支出12.27万元，占行政运行科目收入的14.56%。其中：生活补助0.6万元、医疗费0.56万元、奖励金11.1万元。

机关事业单位基本养老保险（基本支出）金额9.23万元，占总收入8.21%；

机关事业单位职业年金（基本支出）金额4.61万元，占总收入4.1%；

行政单位医疗（基本支出）金额4.86万元，占总收入4.32%；

公务员医疗补助（基本支出）金额1.09万元，占总收入0.97%；

住房公积（基本支出）金额8.32万元，占总收入7.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为112.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）行政运行科目收入（基本支出）（款）84.29万元，其中：

（1）工资福利支出（项）决算为60.4万元，占53.37%，完成预算100%；

（2）商品与服务支出（项）决算为11.61万元，占10.33%，完成预算100%；

（3）个人和家庭的支出（项）决算为12.27万元，占10.92%，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（基本支出）（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%；

（2）机关事业单位职业年金（基本支出）（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

3.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出112.41万元，其中：

人员经费100.8万元，主要包括：基本工资22.9万、津贴（补贴）34.84万、奖金1.89万、其他社会保障缴费0.77万；机关事业单位基本养老保险（基本支出）金额9.23万元；机关事业单位职业年金（基本支出）金额4.61万元；行政单位医疗（基本支出）金额4.86万元；公务员医疗补助（基本支出）金额1.09万元；住房公积（基本支出）金额8.32万元；生活补助0.6万元、医疗费0.56万元、奖励金11.1万元。

日常公用经费11.61万元，主要包括：其中：办公费1.16万元、印刷费0.1万元、水费0.4万元、邮电费0.7万元、差旅费3.27万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.05万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.08万元、租赁费4.5万元、福利费0.003万元。（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。） 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.05万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展“两联一进”工作下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.05元，具体内容是接待州志办考察工作人员用餐费0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县地方志编纂中心机关运行经费支出11.61万元，比2019年减少13.13万元，下降113.1%，主要原因是调整办公经费。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县地方志编纂中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目申报，未针对项目开展绩效目标完成情况自评工作。

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。  

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表