2021年度四川省阿坝州阿坝县地方志编纂中心

部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

1.主要职能：阿坝县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织编纂地方志、年鉴；为上级领导决策提供依据、为县域经济发展服务、为上级部门提供县情资料。

2.机构情况：阿坝县地方志编纂委员会办公室是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股。办公室人员编制6人，现设主任1名、副主任1名、股级领导职数4名。

3.人员情况：在职6人，8月新增1名科员。

（二）2021年重点工作完成情况

1.加强学习，提高认识。我办始终坚持把思想政治学习放在首位，充分利用每周“二.五”学习时间，认真开展“三立三破”学习讨论活动，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全办上下紧扣“深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，四川篇”丰富内涵系列论述和党的十九大报告精神，以及中央、省、州和县级各类文件、会议精神的同时，认真组织学习了《地方志工作条例》及各级地方志工作会议精神；不断完善和健全各项规章制度，积极配合依法治县工作的开展，通过党的方针、政策、法律、法规及相关业务知识的学习，促进干部职工政治素质和业务水平进一步提高，达到了教育干部职工、增强业务能力的目的。

2.立足重点，扎实开展各项业务工作。（1）按时完成2020年县情概况的编纂工作。按照省、州地方志编纂委员会关于做好《四川年鉴》《阿坝州年鉴》（2020）撰稿工作要求，结合2020年度我县各行各业的新发展、新成就，我办及时完成了《阿坝县2020年县情概况》的编纂任务。整个县情概况共有十余页，4000余字。主要从行政区域、人口与民族、经济状况等方面进行了编纂，并全面、详实、系统的记述了我县行政区域内自然、政治、经济等方面的发展情况。为省、州年鉴2020年卷编纂工作的顺利推进，提供了完整基础资料。

（2）有序推进《阿坝县年鉴（2021年卷）》编纂工作。《阿坝县年鉴（2021卷）》编纂工作，于2021年3月启动。已完成年鉴资料收集、整理、总纂及样稿的印刷和装订等前期工作。目前，正进行一审稿校审、补充及完善。力争今年11月底正式出版发行该书。

（3）加强业务培训，不断提高工作能力。我办注重加强理论和业务知识的学习培训，组织动员和鼓励修志人员，积极纂写理论文章和工作信息的宣传报道工作。县志办结合《阿坝县年鉴（2021卷）》编纂任务，采取以会代训的方式，坚持学习了《四川省地方志工作条例》《地方志编纂语言风格特色》等相关业务知识学习，进一步提高了业务人员的编纂水平。

（4）积极向上级部门提供相关资料。为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，全面反映70年来阿坝县在经济、政治、文化和党的建设等各方面发展的光辉历程。县志办组织业务骨干认真组稿向州志办提供了自1949年-2020年4月反映阿坝县经济、政治等各方面的重大史实和经典图片。

（5）参与阿坝州脱贫攻坚志资料收集工作。为全面、客观、系统地记述阿坝州脱贫攻坚的历史进程，积极配合县扶贫移民局收集整理脱贫攻坚工作相关资料。

（6）配合县民宗局开展《青藏高原环境与山水文化（阿坝卷）》编纂工作。按照县委、县政府安排，积极协助参与《青藏高原环境与山水文化（阿坝卷）》编纂工作，已完成此书藏文版的编纂和汉文版定稿工作。

3.努力争取，不断创新驻村工作。积极配合全县脱贫攻坚和“联户联情”群众工作全覆盖工作，在完成单位和个人包户工作的同时，积极参与全县脱贫工作的开展。结合脱贫攻坚帮扶工作的开展，向广大牧民群众发放藏文版《阿坝县志（1990—2005）》版100余套，让我县农牧民群众、归国藏胞和本地在外经商人员更加了解当地辉煌的发展史，对维护社会稳定和发展起到一定的推动作用；深入开展“一帮一、献爱心”活动，春节期间为贫困群众送去慰问金800元，让其感受到党和政府的温暖。办公室主任与驻村干部协同贾柯河牧场驻村干部长期走访贾柯河牧场二分场散居点，针对帮扶群众存在的具体困难结合单位实际制定帮扶计划和措施。通过入户走访，不断了解二分场贫困群众的疾苦和思想动态，引导其以实际行动搞好生产和生活，早日走出贫困低谷。

4.落实党风廉政工作目标责任。按照党风廉政建设内容的具体要求，将党风廉政建设列入我办重要议事日程，具体研究部署。不定期组织干部职工认真学习，要求其自觉遵守中央八项规定、省委省政府十项规定州委州政府八条意见、县委县政府十一项规定等。结合部门实际，着力提升了服务群众的能力水平和群众反映强烈的突出问题，并完成了各项活动规定任务。

5.依法治县工作。按照县法治办要求，全面认真贯彻中央、省委、州委和县委的重大决策部署，按照阿坝县依法治县工作要求，紧紧围绕国家治理能力体系和治理现代化建设开展创建工作，并完成县级学法用法示范机关创建，进一步提高了领导干部运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定的能力。

    二、机构设置

阿坝县地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入阿坝县地方志编纂中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入132.68万元、支出140.58万元。与2020年相比，收入总计增加20.27万元、支出总计增加28.17万元，分别增长18%、25%。主要变动原因是2020年度我单位的县志业务经费来自其他单位的工作经费中。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计132.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计140.58万元，其中：基本支出140.58万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入132.68万元、财政拨款支出140.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加20.27万元、财政拨款支出总计增加28.17万元，分别增长18%、25%。主要变动原因是2020年度我单位的县志业务经费来自其他单位的工作经费中。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出140.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.17万元，增长25%。主要变动原因是2020年度我单位的县志业务经费来自其他单位的工作经费中。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出140.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出101.35万元，占72.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.45万元，占10.99%；卫生健康支出6.11万元，占4.35%；住房保障支出9.78万元，占6.96%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为140.58，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为101.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其按经济科目分列：

工资福利支出64.79万元，占行政运行科目收入的63.9%。其中：基本工资24.53万、津贴（补贴）38.06万、奖金2.04万、其他社会保障缴费0.15万；

商品与服务支出10.72万元，占行政运行科目收入的10.6%。其中：办公费1.39万元、印刷费0.13万元、水费0.5万元、邮电费0.76万元、差旅费2.04万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.29万元、福利费0万元；

个人和家庭的支出25.83万元，占行政运行科目收入的25.5%。其中：生活补助1万元、医疗费0.46万元、奖励金24.37万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政单位医疗（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。                                                                                 （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出140.58万元，其中：

人员经费129.86万元，主要包括：基本工资24.53万、津贴（补贴）38.06万、奖金2.04万、其他社会保障缴费0.15万生活补助1万元、医疗费0.46万元、奖励金24.37万元机关事业单位基本养老保险10.3万元、机关事业单位职业年金5.15万元、行政单位医疗4.83万元、公务员医疗补助1.28万元、住房公积9.78万元。

公用经费10.72万元，主要包括：办公费1.39万元、印刷费0.13万元、水费0.5万元、邮电费0.76万元、差旅费2.04万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.29万元、福利费0万元。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.065万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是人头比例不变。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.065万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算不变。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.065万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加101万元，增长18.36%截至年底“三公经费”均控制在预算范围内。其中：

国内公务接待支出0.065万元，主要用于接待上级部门视察工作用餐费。国内公务接待2批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.065万元，具体内容包括：接待上级部门来县视察工作人员的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年，阿坝县地方志编纂中心机关运行经费支出10.72万元，比2020年减少0.89万元，下降8.5%。主要原因属于正常范围内预算波动。（注：数据来源于财决附03表）

   （二）政府采购支出情况

2021年，阿坝县地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）

   （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，阿坝县地方志编纂中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度无项目，此外，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年阿坝县地方志编纂中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件

2021年阿坝县地方志编纂中心部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

   （一）机构组成。阿坝县地方志编纂委员会办公室是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股，办公室人员编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数4名。

   （二）机构职能。阿坝县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

   （三）人员概况。在职6人，8月新增1名科员。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

本年总收入132.68万元。其中：

行政运行科目收入（基本支出）101.35万元，占总收入的76%。按经济科目分列，工资福利支出64.79万元，占行政运行科目收入的63.9%。其中：基本工资24.53万、津贴（补贴）38.06万、奖金2.04万、其他社会保障缴费0.15万；商品与服务支出10.72万元，占行政运行科目收入的10.6%。其中：办公费1.39万元、印刷费0.13万元、水费0.5万元、邮电费0.76万元、差旅费2.04万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.29万元、福利费0万元；个人和家庭的支出25.83万元，占行政运行科目收入的25.5%。其中：生活补助1万元、医疗费0.46万元、奖励金24.37万元。

机关事业单位基本养老保险（基本支出）金额10.3万元，占总收入7.7%；

机关事业单位职业年金（基本支出）金额5.15万元，占总收入3.9%；

行政单位医疗（基本支出）金额4.83万元，占总收入3.6%；

公务员医疗补助（基本支出）金额1.28万元，占总收入0.96%；

住房公积（基本支出）金额9.78万元，占总收入7.3%。

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本年总支出140.58万元，其中：

行政运行科目收入（基本支出）109.24万元，占总收入的77.7%。按经济科目分列，工资福利支出为64.79万元，占行政运行科目收入的59.3%。其中：基本工资24.53万、津贴（补贴）38.06万、奖金2.04万、其他社会保障缴费0.15万；商品与服务支出10.72万元，占行政运行科目收入的10.6%。其中：办公费1.39万元、印刷费0.13万元、水费0.5万元、邮电费0.76万元、差旅费2.04万元、维修（护）费4.5万元、培训费0.05万元、公务接待费0.07万元、工会经费1.29万元、福利费0万元；个人和家庭的支出33.74万元，占行政运行科目收入的24%。其中：生活补助1万元、医疗费0.46万元、奖励金32.28万元。

机关事业单位基本养老保险（基本支出）金额10.3万元，占总支出7.3%；

机关事业单位职业年金（基本支出）金额5.15万元，占总支出3.6%；

行政单位医疗（基本支出）金额4.83万元，占总支出3.4%；

公务员医疗补助（基本支出）金额1.28万元，占总支出0.91%；

    住房公积（基本支出）金额9.78万元，占总支出6.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

   （一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况。按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，同时按照当年业务工作目标，精确安排年初预算，细化相关业务资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.执行管理情况。（1）部门预算执行情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项资金使用过程中，严格按照资金管理办法的规定做好实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好资金效用；对大额支出，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。（2）中期评估。对各项预算支出进行中期评估，认真核查预算支出进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了各项业务按时完成和财政资金的安全使用。

（3）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。

（4）三公经费预算执行情况。2018年严格执行中央八项规定、省、市、县相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，确保“三公”经费支出均控制在年初预算内。

   （二）结果应用情况

1.政府采购情况。2021年严格执行政府采购制度，单位主要业务年鉴编纂出版发行工作，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采监中心批准后进行采购；采购资金来源财政资金，杜绝擅自采购的情况。

2.资产管理情况。2021年单位总资产68000元，严格按照财政资产管理要求，指派人员具体负责管理资产，及时编制资产报表，更新资产管理系统数据。年底对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

3.信息公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

4.财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

   （三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

                2021年部门整体支出绩效评价得分表

四、评价结论及建议

   （一）评价结论

2021年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议

一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

   （一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

   （二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

   （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

   （三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

    附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分   附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

2021年县志办部门（单位）决算公开表样