2019年度

阿坝县医疗保险事业管理局

部门决算

目录

公开时间：2020年09月10日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释18

第四部分附件19

附件119

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实城乡居民基本医疗保险，城镇职工医疗的政策规定。

2、建立健全社会医疗保险的各项管理规章制度；制定经办机构和定点机构具体业务操作流程。

3、负责确定社会医疗保险定点医疗机构、药品经营定点单位，并向社会公示，实行动态管理。

4、根据定点医疗机构服务管理协议和医疗保险相关规定，对定点医疗机构和药品经营定点单位进行考核评价。

5、负责社会医疗保险基金的管理和使用，对定点医疗机构、药品经营定点单位和参保人员的就医行为实施有效监管，查处各种违纪行为。

6、负责对参保人员转诊手续审批及备案，对参保人员的报销资料进行审核。

7、负责全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗、的登记、缴费基金的核定和基金的管理和待遇支付工作。

8、负责拟订全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗、的预决算方案。

9、负责全县城乡居民基本医疗保险、职工医疗、个人账户的记录管理和信息查询。

10、推行住院按病种付费等多种形式的支付方式改革；逐步建立完善基层首诊、双向转诊、分级诊疗的就医制度。

（二）2019年重点工作完成情况。

1月与本县4家县级医疗机构、19家乡镇（场）卫生院、8家零售药店签订基本医疗保险管理协议。与4家县级医疗机构谈判协商达成了实行总额费用、次均费用控制、单病种付费等付费方式改革。5月根据州局下发省本级2019年服务协议和考核办法内容，在原先签订的定点服务协议基础上，签订2019年度补充服务协议。进一步明确了双方的责、权、义，要求定点医疗机构和零售药店认真履行服务协议，严格管理、规范服务，严格执行物价政策，杜绝以任何非法方式骗取医保基金和损害参保人员的利益。

为进一步规范医疗服务行为，防止骗保、套取医保基金的行为发生、确保基金安全。我局于5月联合县卫计局、公安局组成联合检查小组，对成都地区10家异地定点医疗机构进行了我县2019年度1019人次的住院信息、1991.71万元医疗费用的真实情况进行了核查工作。6月下旬组织财务、审核人员对我局2019年度城乡居民基本医疗保险基金的支出和结算情况进行了全面的清理。6月随机抽查县域内医疗机构医疗票据30余份，对查出的问题责令整改，并纳入医疗机构的日常考核和扣分记录。6月底至9月，不定期组织审核、稽核、监管工作人员对辖区内医疗机构和定点零售药店进行了日常检查和实地稽核、监管，将检查的结果纳入日常考核记录。

调整医疗保险协议管理医药机构评估小组成员；制定完成2019年度审计、稽核和医疗监管工作方案、内部控制实施细则；新制定数据存储修改和备份管理制度、会计档案管理制度、文书档案管理制度等17项工作制度。

  二、机构设置

    我局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计293.18万元、支出总计290.59万元，年初结余结转114.83万元。与2018年相比，收入减少172.43万元，下降37.03%，支出总计减少175.04万元，下降37.59%。主要变动原因是2019年我单位城乡居民基本医疗保险基金财政补助在社保基金专户，未经过一般财政拨款收支，故收入支出与2018年相比减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计293.18万元，其中：年初结余结转114.83万元,占39.17%；一般公共预算财政拨款收178.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计290.59万元，其中：基本支出194.76万元，占67.02%；项目支出95.83万元，占32.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计178.35万元。与2018年相比，财政拨款收入减少7.63万元，下降了4.10%，支出总计减少7.63万元，下降4.10%。主要变动原因是2019年我单位城乡居民基本医疗保险基金财政补助在社保基金专户，未经过一般财政拨款收支，故收入支出与2018年相比减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出178.35万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.63万元，下降4.1%。主要变动原因是2019年我单位城乡居民基本医疗保险基金财政补助在社保基金专户，未经过一般财政拨款收支，故收入支出与2018年相比减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出290.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出150.54万元，占51.81%；医疗卫生支出125.75万元，占43.27%；住房保障支出14.3万元，占4.92%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为290.59，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:2080101行政运行支出决算为127.22万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为15.61万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为7.71万元，完成预算100%，与预算持平。

2.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为8.50万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为14.30万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出290.59万元，其中：

人员经费172.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算100%，与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占83.6%；公务接待费支出决算0.20万元，占16.4%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.02万元，增加100%，原因是2019年4月机构改革，调拨入轿车1辆，故公务用车维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.02万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费与2018持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县医疗保险事业管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县医疗保险事业管理局机关运行经费支出22.28万元，比2018年减少30.20万元，下降57.55%。主要原因是无存量资金冲减2019年公用经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县医疗保险管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县医疗保险管理局为独立核算全额拨款参公单位。下设5个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、审核股、稽核股。

（二）机构职能。

阿坝县医疗保障局是独立预算的正科级单位，主要承担阿坝县辖区内城镇职工医疗保险工作的开展。为城镇职工提供医疗保险参保、待遇支付服务，参保关系转移，城镇职工医疗保险金运营管理；单建统筹城镇职工医疗保险参保费收取、退休职工大病补充保险金收取，在职及离退休职工待遇享受工作、城镇职工医疗保险统筹，城镇职工医疗保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（三）人员概况。

 截止2019年我单位共有参公编制9人，事业编制12人，在编在岗人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我单位收入总额为178.35万元，其中：年初结转结余114.83万元，当年财政拨款收入178.35万元，其中：社会保障和就业150.54万元，医疗卫生13.5万元，住房保障支出14.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我单位收入总额为293.18万元，其中：社会保障和就业支出150.54万元，医疗卫生支出125.75万元，住房保障支出14.30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

2019年决算公开表

阿坝县医疗保障局

2020年9月10日