1.行驶政府授权的某些职能，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。2。承担政府委托的任务，积极承担和保质保量的完成国家委托的经营业务和社会服务任务。3.作为党和政府与农密切联系的桥梁和纽带，积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料提供服务。4.引导农民有组织的进入市场，促进城乡物流交流。

（二）2018年重点工作完成情况。

我社今年根据财政资金的安排情况，加强了各项资金的管理，认真做好单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

二、机构设置

我社人事核定行政编制11人，公务员编制1人，参公编制10人，目前在职职工10人，退休职工15人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2018年10月1日录入2人。

阿坝县供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入206.11万元、支出240.66万元。收入比上年增加14.97万元，增长7.83%，支出比上年增加20.92万元，增长9.65%，原因一是人员经费、行政运行增加。二是人员变动和正常调。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计206.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计240.66万元，其中：基本支出185.11万元，占76.91%；项目支出55.55万元，占23.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入206.11万元、支出240.66万元。收入比上年增加14.97万元，增长7.83%，支出比上年增加20.92万元，增长9.65%，原因一是人员经费、行政运行增加。二是人员变动和正常调资。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出240.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加20.92万元，增长9.65%。主要变动原因原因一是人员经费、行政运行增加。二是人员变动和正常调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出240.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.85万元，占9.49%；医疗卫生支出6.10万元，占2.53%；住房保障支出10.60万元，占:4.40%：商业服务业等支出201.11万元，占83.57%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为240.66，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业: 支出决算为22.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，主要用于单位职工养老保险。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.53万元。主要用于单位职工职业年金。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为6.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.商业服务业等支出：支出决算为201.11万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

2160201-行政运行145.56万元

2160299 -其他商业流通事务支出55.55万元

8.住房保障支出：支出决算为10.60万元，完成预算100%，决算与预算数持平。

2210201-住房公积金10.60万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出185.11万元，其中：

人员经费176.52万元，主要包括：30101-基本工资30.73万元；30102-津贴补贴57.26万元；30103-奖金2.38万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元；30109-职业年金缴费6.53万元；30110-职工基本医疗保险缴费6.10万元；30112-其他社会保障缴费0.51万元；30113-住房公积金10.60万元；30305-生活补助27.00万元；30307-医疗补助0.98万元；30309-奖励金18.11万元；
　　　公用经费8.59万元，主要包括：30201-办公费1.86万元；30302-印刷费0.18万元；30205-水费0.67万元；30207-邮电费0.33万元；30211-差旅费3.64万元；30213-维修（护）费0.33万元；30216-培训费0.08万元；30217-公务接待费0.09万元；30228-工会经费1.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降11.11%。主要原因是接待人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）具体内容包括：接待州供销社基层建设指导其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织开展了对部门整体支出预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我社部门支出预算，保障了机关日常正常运转，老百姓对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障困难群众的基本生活和贫困户脱贫等方面具有积极作用，同时在维护少数民族地区的社会稳定，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县供销社机关运行经费支出8.59万元，比2017年增加2.63万元，增长44.05%。主要原因是人员增加

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

阿坝县供销社

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县供销社是参公单位，执行行政单位会计制度，我局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是独立核算的机构，是独立编报决算的单位。

（二）机构职能。

（一）加强和改进思想政治工作，增强爱国、敬业守法意识。

(二)行驶政府授权的某些职能，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）作为党和政府与农密切联系的桥梁和纽带，积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料提供服务。

（四）作为党和政府与农密切联系的桥梁和纽带，积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料提供服务。

（五）引导农民有组织的进入市场，促进城乡物流交流。

（三）人员情况。

我社人事核定行政编制11人，工勤编制3个，参公编制8人，目前在职职工10人，退休职工15人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位，2018年10月1日考录两人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度总收入261.66万元，其中：本年收入206.11万元占78.77%，包括：财政拨款收入206.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年项目支出结转和结余55.55万元，占21.23%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出合计240.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.85万元，占9.49%；医疗卫生与计划生育支出6.10万元，占2.53%；住房保障支出10.60万元，占4.40%；商业服务业等支出99.92万元，占2.73%。

三、财政资金支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、2018年度年初预算基本情况

2018年，本部门年初预算收入145.61万元，其中：财政拨款收入年初预算145.61万元，占100%。

支出预算145.60万元中，基本支出145.60万元占100%，项目支出0万元占0%，其他支出0.00万元占0.00%。

2、2018年度收支决算情况

2018年度总收入261.66万元，其中：本年收入206.11万元占78.77%，包括：财政拨款收入206.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元；上年项目支出结转和结余55.55万元，占21.23%。

（二）执行管理情况。

1、2018年度支出决算情况

2018年度总支出240.66万元，其中基本支出185.11万元占总支出比例76.91%，项目支出55.55万元占总支出比例23.09%。

基本支出185.11万元，其中：工资福利支出130.43万元占基本支出比例70.46%，商品和服务支出8.59万元占基本支出比例4.64%、对个人和家庭的补助支出46.09万元占基本支出比例24.90%。

项目支出3511.31万元，其中：资本性支出55.55万元占项目支出比例100%。

2、节能降耗及“三公”经费预算执行情况

（1） 2018年“三公”经费预算情况

本单位2018年“三公”经费预算（控制数）金额为0.09万元，其中公务接待费0.09万元，公车运行维护费0万元

（2）“三公”经费预算执行情况

2018年，“三公”经费支出决算为0.09万元，比上年减少0.01万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，完成预算的0%；公务接待费支出0.09万元，比上年减少0.01万元，原因是2018年接待人数减少，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增加0元。

（三）综合管理情况。

（1）政府性债务管理情况

截至目前我社不存在政府性债务。

（2）非税收入执收情况

我社目前不涉及非税收入相关业务。

（3）政府采购支出情况

2018年度阿坝供销社政府采购年初预算0万元，政府采购决算数0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备和敬老院室外箱变采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（4）资产管理情况

单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室提供材料交给财务室按照相关程序统一购置。财政所每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

（5）内控制度管理

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4、明确账务处理程序，根据机关事业单位会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设置和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、银行存款日记账、各种辅助账等的设置、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

(6)信息(三公及预算决算)公开情况。

根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

(7)财务财政监督情况。

执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

（四）整体绩效。

我社在县人民政府的坚强领导和省、州民政主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，各项工作均取得良好成效，确保了供销社全年工作任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社部门支出预算，保障了机关日常正常运转，老百姓对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障困难群众的基本生活和贫困户脱贫等方面具有积极作用，同时在维护少数民族地区的社会稳定，提高人民生活水平，改善人民生活质量等方面有着极其重要的意义，有力促进了社会和谐发展，为全县及乡镇的经济发展作出了应有的贡献。部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在的问题。

我社作为党和政府与农密切联系的桥梁和纽带，积极为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料提供服务，但是仍然存在一定的不足，主要表现在：

由于群众文化水平低等诸多原因，对部分三农和惠民政策的宣传达不到上级要求效果。

（三）相关建议。

进一步加强与财政、乡镇等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、为三农服务意识和服务水平。

2018年度四川省阿坝县供销社部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况