2018年度

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局

部门决算
目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分附件 14

附件1

附件2

第五部分附表 16

一、收入支出决算总表 16

二、收入总表 16

三、支出总表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十三、国有资本经营预算支出决算表 16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内城乡居民养老保险工作的开展。为城乡居民提供养老保险服务，养老金收取，养老金运营管理；养老金发放、养老金退还、养老金转移，城乡居民养老保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

我县辖21个乡镇（场），83个行政村，全县总人口74936人；2018年全县城乡居民养老保险目标覆盖人为24069人。截止2018年底覆盖人数为29221人，完成目标数的121%；参保缴费人数为20897人。

二、机构设置

我局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 我局为独立核算全额拨款事业单位。下设6个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股,审计股。截止2018年底我单位共有事业编制15名，在岗人员15名。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计311.68万元，支出总计316.3万元。与2017年相比，收入增加107.16万元，增长34%，支出总计增加102.4万元万元，增长32%。主要变动原因是每年的正常调资与今年增加项目资金。

(图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计316.3万元，其中：年初结转结余4.62万元，占1%；一般公共预算财政拨款收入311.68万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计316.3万元，其中：基本支出251.69万元，占80%；项目支出64.61万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计316.3万元，支出总计316.3万元。与2017年相比，财政拨款收入增加107.16万元、增长34%，支出增加102.4万元，增长32%。主要变动原因是每年的正常调资与今年增加项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出316.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加213.9万元，增长32%。主要变动原因是每年的正常调资与今年增加项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出316.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出228.85万元，占72%；医疗卫生支出9.80万元，占3%；住房保障支出17.65万元，占6%；农林水支出60万元，占19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为316.3，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:2080109社会保险经办机构支出决算为188.74万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为25.36万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为10.14万元，完成预算100%，2089901其他社会保障和就业支出支出决算数4.61万元，完成预算100%。与预算持平。

2.医疗卫生与计划生育:2101102事业单位医疗支出决算为9.8万元，完成预算100%，与预算持平。

3.农林水支出:2130599其他扶贫支出支出决算为60万元，完成预算100%，与预算持平。

4.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为17.65万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出251.69万元，其中：

人员经费236.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县城乡居民养老保险事业管理局 2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出万元，比2017年增加0万元2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局为独立核算全额拨款事业单位。下设6个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、退管股、稽核股、审计股。

（二）机构职能。

阿坝县城乡居民养老保险事业管理局是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内城乡居民养老保险工作的开展。为城乡居民提供养老保险服务，养老金收取，养老金运营管理；养老金发放、养老金退还、养老金转移，城乡居民养老保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我局认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（三）人员概况。

截止2018年我单位共有事业编制15名，在岗人员15名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年城乡居保局收入总额为316.3万元，其中：年初结转结余4.62，当年财政拨款收入311.6万元，其中：社会保障和就业228.85万元，医疗卫生9.8万元，住房保障支出17.65万元，农林水支出60万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年城乡居保局支出总额为316.3元，其中：社会保障和就业228.85万元，医疗卫生9.8万元，住房保障支出17.65万元；农林水支出60万元.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

预算编制质量较好，达到预期要求，绩效目标已按相关要求填报，不存在转移支付情况。

（二）专项预算管理。

州级财力专项预算分配时限合理，中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好，做到每月公开。

（三）结果应用情况。

我局无政府性债务、无非税收入执收、政府采购实施计划执行良好、资产管理情况良好、内控制度管理情况良好、绩效评价较好、依法接受财政监督情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议

进一步完善相应制度建设和规范财务管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表