2020年度

四川省阿坝州阿坝县档案馆部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9月17日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................5

（一）主要职能。.................................................................................................................5

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................5

二、机构设置.........................................................................................................................6

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................7

二、收入决算情况说明..........................................................................................................8

三、支出决算情况说明..........................................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..........................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................16

十、预算绩效管理情况............................................................................................................16

十一、其他重要事项的情况说明.............................................................................................18

（一）机关运行经费支出情况.............................................................................................18

（二）政府采购支出情况....................................................................................................18

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................18

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................18

第三部分名词解释.....................................................................................................................19

第四部分附件.............................................................................................................................22

附件1...........................................................................................................................................22

阿坝县档案馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................22

附件2...........................................................................................................................................26

2020年阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目项目支出绩效评价报告  28

第五部分附表.............................................................................................................................29

一、收入支出决算总表............................................................................................................29

二、收入总表...........................................................................................................................29

三、支出总表...........................................................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................29

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................................................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................................................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................29

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................29

 

 

第一部分部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三定方案，主要职能：一是贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；二是制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；三是监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；四是组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；五是集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；六是负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我馆认真学习谋划推进新时期档案事业的新发展，按照县委、县政府和州档案馆的工作要求，坚持以人为本，提升服务质量，进一步加强档案馆基础业务建设、信息化建设和档案资源建设。

1.严格依法行政，加强档案行政执法。定期在全县范围内开展档案执法检查工作,积极配合州档案馆开展档案执法检查工作，使全县档案达到规范标准。

2.想办法，添措施依法做好到期档案接收进馆工作。

3.因我馆新馆建设项目未设立单独的设备采购资金，我馆项目负责人积极向阿坝县发改部门报送“阿坝县档案馆旧房维修项目”、“阿坝县档案馆供暖项目”、“阿坝县新建档案馆设施设备购置安装项目”等3个新馆后期保障项目，并向县委、县政府以及省、州档案馆争取项目资金支持。确保新馆开馆正常的使用和必要设备的添置。

4.强化重大建设项目档案管理工作。

    二、机构设置

阿坝县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计326.08万元。与2019年收入决算数179.76万元相比，收入增加146.32万元,增长81.4%，与2019年支出数183.3万元相比，支出增加142.78万元，增长77.9%。主要变动原因是2020年人员工资、社保缴费等人员经费增加，2020年项目数额增加。

 

（

 （图1、图2：收入支出决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计326.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图3：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计326.08万元，其中：基本支出191.36万元，占59%；项目支出134.72万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计326.08万元。与2019年收入决算数179.76万元相比，收入增加146.32万元,增长81.4%，与2019年支出数183.3万元相比，支出增加142.78万元，增长77.9%。主要变动原因是2020年人员工资、社保缴费等人员经费增加，2020年项目数额增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出274.64万元，占本年支出合计的84%。与2019年基本支出183.3万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.34万元，增长50%。主要变动原因是2020年项目支出及工资、社保缴费等人员经费支出增加，2020年项目数额增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出326.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出274.64万元，占84%；社会保障和就业支出23.19万元，占7.2%；卫生健康支出13.39万元，占4.2%；住房保障支出14.85万元，占4.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年预算支出决算数为326.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201类）支出决算为274.64万元,

其中：档案事务支出272.4万元，其他一般公共服务支出2.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（208类）支出决算为23.19万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.42万元，占66%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.77万元，占34%。完成预算100%。

3.卫生健康支出（210类）支出决算为,13.4万元，其中：行政单位医疗（2101101）支出8.82万元；公务员医疗补助（2101103）支出4.58万元；完成预算100%

4.住房保障支出（221类）支出决算为14.85万元，用于住房公积金（2210201）支出14.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.37万元，其中：

人员经费176.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2020年项目支出134.72万元，其中包括：日常公用经费，办公费；资本性支出（基本建设），房屋建筑物构建费；资本性支出，基础设施建设费、办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝县档案馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算2.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元，增加22.22%，增加原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2019年增长22.22%。主要原因是预算增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：州档案馆到阿坝县指导档案业务工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于州档案馆到阿坝县指导档案业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目开展了预算事前绩效评估，对新建档案馆项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对新建档案馆项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对新建档案馆项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年度整体支出绩效目标完成良好。财政拨款支出326.08万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好，内部财务管理制度较健全，资金使用合规，能够较好的按照年度工作计划完成档案业务监督与指导、是档案保管保护与利用及承办县委、县政府交办的其他事项等工作，完成质量较高，工作完成较及时，达到预期绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映档案业务经费绩效目标实际完成情况。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县档案馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对档案业务经费项目开展了绩效评价，《阿坝县档案馆项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县档案馆机关运行经费支出14.77万元，比2019年增加2.42万元，下降19.6%。主要原因是人员增加，办公费用相应增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县档案馆政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县档案馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 （四）本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）：

2012399其他民族事务支出，反映除上述项目以外用于民族事务方面的支出。

2012601行政运行，指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）（档案馆属参公单位）；

2012699其他档案事务支出：指反映项目以外其他用于档案事务方面的支出。（2017年决算时，将原来的2012604档案馆科目调整为2012699其他档案事务支出）。

10.社会保障和就业（208类）:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080506机关事业得职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（210类）：

2101101行政单位医疗，指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2109901 其他卫生健康支出，反映用于其他卫生健康方面的支出。

12.住房保障(22l类)：

2210201住房公积金，指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.抗疫特别国债安排的支出（234类）：

2340299其他抗疫相关支出，指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

 

阿坝县档案馆部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位2020年为中共阿坝县委直属正科公益一类事业单位，继续实行参公管理，由县委办代管，内设三股一室（办公室、保管利用股、业务指导股、编研股）。

（二）机构职能

根据三定方案，主要职能：

1.贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；

2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；

3.监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

4.组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

5.集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6.负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（三）人员概况

档案馆编制12人，领导职数3名,其中馆长1名，副馆长2名，股级领导职数4名。

年末有公共财政预算财政拨款开支人数在职为11人。与上年相比持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我馆财政拨款收入326.08万元，结余0元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我馆财政拨款支出326.08万元，结余0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

按照预算管理有关规定，档案馆部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照部门预算编制通知和有关要求，根据本单位2020年重点工作任务（1、日常及重点项目档案业务指导；2、到期档案的接收工作；3、“两联一进”及脱贫攻坚工作；4、库房档案倒架工作；5、档案保管保护及提供利用工作；6、县委、县政府及主管部门交办的其他任务等）。编制2020年部门预算，按时完成基础库、项目库报送及预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：馆藏档案维护。

2.住房保障支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

3.医疗卫生和计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我馆2020年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部馆部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。

预算控制有待加强，绩效目标编制不完善。

（三）改进建议。

完善专项资金管理制度，进一步加快预算执行进度，科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量和准确性。

 

 

附件2

2020年阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在省、州档案馆（馆）和州、县党委政府及相关部门的关心、支持下，阿坝县中西部地区县级国家综合档案馆建设项目至2017年11月已全面完成《可行性研究报告》编制、选址、立项、环评、用地预审、用地许可、初步设计及专家评审和功能审核、招标代理机构比选、图纸设计及审查、《招标控制价》编制及财政评审、招标文件编制、备案、招标、监理单位竞争性谈判、《监理合同》、《建设工程施工合同》签订、场地平整等环节工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

阿坝县档案馆建设项目（亦称国家中西部地区县级综合档案馆建设项目）属藏区“十二五”结转项目，曾列入2016年国家资金优先实施项目，于2015年8月由州发改委分解下达我县。当时，由于投资不足，无法考虑设置对外服务用房等建筑面积指标，设计建成后将不能达到《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）和《档案馆建设标准》（建标103-2008）有关指标要求和标准。鉴此，2016年11月14日经阿坝县十二届人民政府第66次常务会议研究并于2016年11月22日经县人民政府批复，同意将阿坝县基层就业和社会保障服务中心建设项目与阿坝县档案馆建设项目打捆（整合）实施，由县人力资源和社会保障馆将项目资金转入县档案馆，由县档案馆作为项目业主牵头编制完整的项目实施资料并作为一个合同段一次招标或比选选址在县委县政府办公区院内完成项目建设任务。

（二）绩效分析

1.项目决策

该项目最终投资为641万元，其中2017年中西部地区县级综合档案馆建设项目中央预算内基建投资237万元、2017年省内基本建设投资64万元，2015年藏区专项第二批中央基建投资基层就业和社会保障服务中心建设资金238万元、2015年省预算内基本建设支出预算（第二批）基层就业和社会保障服务中心建设省级配套资金102万元。

2.项目管理

新馆建筑设计严格按照《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）行业标准执行，各项建筑面积指标均达到《档案馆建设标准》（建标103-2008）县级三类档案馆要求，与原馆连接后能够达到《档案馆建设标准》（建标103-2008）县级二类档案馆要求。

3.项目绩效

阿坝县中西部地区县级国家综合档案馆建设项目已于2018年12月7日完成竣工验收。目前，正在衔接办理工程项目消防专项验收、竣工决算、结算审计、财务决算等环节工作，预计能在年底之前完成财政审批形成固定资产和项目移交。

四、存在主要问题

该项目2019年年底前建成移交我方后，尚还面临着缺项目、资金进行必要设施设备购置、安装方面的巨大问题。

五、相关措施建议

为使新建项目尽快投入使用，让其发挥应有的社会效益，我们抢抓机遇、积极作为。

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 四川省阿坝州阿坝县档案馆（本级）