阿坝县国库集中收付中心2023年部门预算

 阿坝县国库集中收付中心

2023年部门预算

 2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.建立健全收付中心内部监督机制，保证财政资金安全运行。

2.配合国库管理机构管理预算内资金专户、预算外资金专户、专项资金专户、政府采购资金专户、基本建设资金专户和国债资金专户，负责办理相关的会计核算，编制会计报表。

3.根据县财政局批复的预算单位资金分月用款计划和经审批的项目经费用款计划表，办理财政资金直接支付业务。

4.监督县级行政事业单位按规定的用途和方向使用财政资金，对套取财政资金和不符合财务规定的支付申请不予办理，并及时向有关领导报告。

5.建立资金汇总和资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

6.定期与国库管理机构、代理银行、预算单位核对账务，向国库管理机构提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

7.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询。

8.协助国库管理机构办理县级预算单位财务决

9.切实加强行政事业单位的会计核算工作，规范行政事业单位及其所属单位的财务收支行为，强化财政收支监督，管好用好财政资金，提高财政资金使用效率，构筑我县公共财政框架。

10.管理预算单位在收付中心的预留印鉴卡，按规定办理、预算单位预留印鉴卡变更登记事宜。

11.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作

收付中心作为最后一道支付窗口，对控制财政资金支付风险起最后一道关的作用，对提高财政资金使用效率、加强预算单位财务管理、规范预算单位会计基础工作等方面起到了积极的推动作用。为进一步深化国库改革，规范了财政资金管理发挥了积极作用，加大了监督和管理力度，严格审核每一笔支出，每一张原始凭证及应具备的签字，规范资金的列支范围，确保专款专用，充分发挥财政资金的作用。

二、部门预算单位构成 

阿坝县国库集中收付中心属财政局二级预算事业参公预算单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国库集中收付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入334.89万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出262.68万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出51.73万元，卫生健康支出20.48万元，住房保障支出0万元。国库集中收付中心2023年收支总预算334.89万元,比2022年收支预算总数增加82.76万元，主要原因:人员增加。

（一）收入预算情况

国库集中收付中心2023年收入预算334.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入334.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

国库集中收付中心2023年支出预算334.89万元，其中：基本支出334.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

国库集中收付中心2023年财政拨款收支总预算334.89万元,比2022年财政拨款收支总预算增加82.76万元，主要原因:人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入334.89万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出262.68万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出51.73万元，卫生健康支出20.48万元，住房保障支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国库集中收付中心2023年一般公共预算当年拨款334.89万元，比2021年预算数增加82.76万元，主要是项目支出增加0万元，主要原因:人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出262.68万元，占78.44%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.73万元，占15.45%；卫生健康支出20.48万元，占6.11%；住房保障支出0万元，0%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务行政运行（项目）2023年预算数为334.89万元，主要用于 :

1.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2023年预算数为34.49万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2.2080506（机关事业单位单位职业年金缴费）2023年预算数为17.24万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3.2101101（行政单位医疗）2023年预算数为16.99万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4.2101103（公务员医疗补助）2023年预算数为3.49万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

5.2010601（行政运行）2023年预算数为262.68万元，主要用于人员工资的发放和公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国库集中收付中心2023年一般公共预算基本支出334.89万元，其中：人员经费317.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费17.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

国库集中收付中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费1.70万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）2023年公务接待费0.12万元。较2022年预算经费0.21万元减少42.85%，主要原因是:人员减少。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费1.7万元。较2022年预算经费0万元增长，主要原因：车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

国库集中收付中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

国库集中收付中心2023年机关运行经费财政拨款预算为17.07万元，比2022年预算减少0.79万元，减少4.42%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（二） 绩效目标设置情况

2023年国库集中收付中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款334.89万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国库23年预算公开报表（部门公开）(1)