2023年度

四川省阿坝州阿坝县国库集中支付中心决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

 1.建立健全收付中心内部监督机制，保证财政资金安全运行。

 2.配合国库管理机构管理预算内资金专户、预算外资金专户、专项资金专户、政府采购资金专户、基本建设资金专户和国债资金专户，负责办理相关的会计核算，编制会计报表。

 3.根据县财政局批复的预算单位资金分月用款计划和经审批的项目经费用款计划表，办理财政资金直接支付业务。

 4.监督县级行政事业单位按规定的用途和方向使用财政资金，对套取财政资金和不符合财务规定的支付申请不予办理，并及时向有关领导报告。

 5.建立资金汇总和资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

 6.定期与国库管理机构、代理银行、预算单位核对账务，向国库管理机构提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

 7.受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询。

 8.协助国库管理机构办理县级预算单位财务决算。

 9.切实加强行政事业单位的会计核算工作，规范行政事业单位及其所属单位的财务收支行为，强化财政收支监督，管好用好财政资金，提高财政资金使用效率，构筑我县公共财政框架。

 10.管理预算单位在收付中心的预留印鉴卡，按规定办理、预算单位预留印鉴卡变更登记事宜。

 11.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

 1.重点项目建设工程款监管

加强对重点项目建设工程款的支付情况监管，对每笔重点项目建设工程款进行了认真稽核、复核，做到了按工程进度付款、资料齐全。对特殊情况出据提示单，有力保障了工程质量和工程款的安全。

2.强化专项资金监管

中心加强了专项资金的监管，对违规使用专项资金的单位，中心工作人员要求他们进行纠正，对没有进行纠正的不予办理，保障了全县专项资金的专款专用。

3.认真开展全县授权支付单据审核工作

重点加强对“三公经费”、差旅费、日常公用经费开支单据的规范和审核工作。

4.完善公务费开支实行公务卡报账机制和程序，要求凡出差住宿费、公车运行维护费和公务卡强制消费目录内的商品、办公用品都必须刷公务卡，具备刷卡单、发票及清单按照公务卡报帐流程进行报账。对不符合要求的中心不予办理并要求单位进行整改。

二、机构设置

阿坝县国库集中收付中心事业编制22名，其中：领导职数1正1副、秘书1人、专职会计18名，系统维护管理员1名；内设5个股室：办公室、前台录入会计股、复核会计股、稽核会计股、系统维护中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计362.02万元。与2022年相比，收、支总计各减少4.99万元，减少1.35%。主要变动原因是人员调整和增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计362.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计362.02万元，其中：基本支出362.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2023年度收、支总计362.02万元。与2022年相比，收、支总计各减少4.99万元，减少1.35%。主要变动原因是人员调整调动。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出362.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.99万元，减少1.35%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出362.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出262.42万元，；社会保障和就业208（类）支出49.12万元；卫生健康210（类）支出24.9万元；住房保障221（类）支出25.58万元。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为362.02万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务2010601: 支出决算为262.42万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505、2080506: 支出决算为49.12万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101101、2101103:支出决算为24.9万元，完成预算100%。

4.住房保障2210201:支出决算为25.58万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出362.02万元，其中：

人员经费345.62万元，主要包括：基本工资（30101）54.9万元、津贴补贴（30102）105.41万元、奖金（30103）83.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）30.17万元、职业年金缴费（30109）18.95万元、职工基本医疗保险缴费（30110）19.18万元、公务员医疗补助缴费（30111）5.72万元、其他社会保障缴费（30112）1.17万元、住房公积金（30113）25.58万元、医疗费（30114）0.68万元。

公用经费16.14万元，主要包括：办公费（30201）4.76万元、印刷费（30202）0.50万元、水费（30205）1.5万元、电费（30206）1万元、差旅费（30211）3.9万元、培训费0.18万元，工会经费（30228）4.31万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，财政局机关运行经费支出16.14万元，比2022年减少1.71万元，下降了9.57%，主要原因是办公经费的压减和人员经费的压缩。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车采购。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，支付中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

10.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

12.农林水213080创业担保贷款贴息：指单位按有关规定对创业担保贷款贴息工作办公经费的使用。

13.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023阿坝县国库集中收付中心决算统计表