2023年度

四川省阿坝州阿坝县国有资产管理中心决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.结合我县实际拟定国有资产管理方案，监督国有资产正常运行，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产的使用效益。

2.负责全县行政、事业单位和国有企业国有资产的清产核资工作、负责国有资产统计、分析、产权界定、产权登记、资产处理、产权纠纷与仲裁等工作。

3.负责监缴国有资产收益，做好国有资产收入、支出的财务及统计工作。

4.负责我县国有资产的拍卖和处置工作，对所拍卖和处置的国有资产进行事前、事中、事后工作的监督并作出效绩评价，为县委、县政府当好参谋；

5.负责每年定期对全县行政、事业单位和国有企业的国有资产管理人员进行业务培训，提高他们对国有资产的管理水平，指导各单位资产管理员对固定资产进行归类建卡工作，从源头杜绝国有资产流失。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年以来，国有资产管理中心在局班子的领导下，围绕全县中心任务，认真开展各项工作，重点工作如下：

1.完成了全县2023年行政事业单位资产管理信息系统的年度报表的编报、审核、上报工作

2.认真按照省、州财政部门的要求，按时完成了全县行政事业单位政府性资产的基础数据统计、编制，上传工作；

3.围绕县委、县政府的中心工作，完成了阿坝县人民政府驻成都办事处部分国有资产拍卖的前期筹备工作；

4.圆满完成了某企业改制员工的历史遗留问题的司法诉讼工作。

5.全面完成了全县国有资产的日常管理工作

（1）严格管理全县行政事业单位国有资产的划拨、核销工作，严格按程序和相关规定对全县行政事业单位国有资产的报废报销进行审核和把关，最大限度遏制国有资产的流失。

（2）加强了对公司车辆的日常管理工作，严格按照公司规定对公司车辆的日常维护、维修工作进行审核和把关。

二、机构设置

阿坝县国有资产管理中心是财政局下属二级事业单位,内设4个股室：办公室、国有资产综合管理股、国有资产收益管理股、市场经营部。核定事业编制为14名，副科级领导1名，股级领导1名,事业人员12名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计331.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加101.98万元，上升100%。主要变动原因是人员编制增加与调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计331.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计331.08万元，其中：基本支出331.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计331.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加101.98万元，上升100%。主要变动原因是人员编制增加与调整。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出331.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.98万元，上升100%。主要变动原因是人员编制增加与调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出331.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出201.4万元，占60.83%；社会保障和就业208（类）支出99.64万元，占30.1%；卫生健康210（类）支出13.82万元，占4.1%；住房保障221（类）支出16.22万元，占4.97%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为331.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2010650: 支出决算为201.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080208: 支出决算为99.64万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101101:支出决算为13.82万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201:支出决算为16.22万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出331.08万元，其中：

人员经费252.48万元，主要包括：基本工资（30101）39.82万元、津贴补贴（30102）44.62万元、奖金(30103)59.45万元、绩效工资（30107）36.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）23.65万元、职业年金缴费（30109）7.96万元、职工基本医疗保险缴费（30110）10.52万元、公务员医疗补助缴费（30111）2.94万元、其他社会保障缴费（30112）0.99万元、住房公积金（30113）16.22万元、医疗费（30114）0.7万元。

公用经费10.56万元，主要包括：办公费（30201）1.72万元、印刷费（30202）1.72万元、水费（30205）1万元、电费（30206）1.55万元、差旅费（30211）3.49万元、工会经费（30228）2.7万元、培训费0.1万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出1.57万元，比2023年减少1.14万元，下降58.64%。主要原因是人员调动工资比例和办公经费压缩。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，财政局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，国有资产管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

10.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

12.农林水213080创业担保贷款贴息：指单位按有关规定对创业担保贷款贴息工作办公经费的使用。

13.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023阿坝县国有资产经营公司决算统计表