2018年度

四川省阿坝县公路运输管理所部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 18

附件1 18

附件2

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

（2）负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、搬运装卸、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。

（3）根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务行业的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。

（4）具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，负责初核、申报工作。

（5）具体组织实施重点物资、大宗物资的运输，具体组织实施重要节假日旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

（6）组织全县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输业户进行指导。

(10）负责本县运政人员培训和行风工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

进一步深入落实省、州转发及省、州县主管部门对进一步加强运输企业管理的安排部署，结合我县实际，认真做好安排部署，切实加强对安全生产工作的领导，进一步落实安全生产责任制，防止和减少安全生产责任事故，确保道路交通运输安全形势稳定。

二、机构设置

阿坝县公路运输管理所属一级预算单位，属于参照公务员管理的事业单位，人事核定事业（参公）编制7人，在职7人（其中公务员2人，参公3人，行政工勤2人），退休职工8人。内设办公室、统计财务股、运政业务股、安全检查股。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计286.96万元。与2017年相比，收入增加16万元，增长5,9%。主要变动原因是人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计215.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计199.45万元，其中：基本支出128.31万元，占64%；项目支出71.14万元，占36％；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计286.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加16万元，增长5,9%。主要变动原因是人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出199.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4.76万元，下降2.3%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出199.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.93万元，占8%；医疗卫生支出4.32万元，占2.1%；住房保障支出7.89万元，占4%；交通运输支出 171.32万元，占85.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为199.45万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业2080505、2080506:支出决算为15.93万元，完成预算109.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.医疗卫生与计划生育（类）2101101:支出决算为4.32万元，完成预算107.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.交通运输支出2140101、2140103、2140401、214043：支出决算为171.32万元，完成预算237.94%，决算数大于预算数，原因是人员及工作经费增加。

 4. 住房保障支出2210201：支出决算为7.89万元，完成预算104.65%，决算数大于预算数。原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出128.31万元，其中：

人员经费114.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.64万元，完成预算83.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.59万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.65%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.59万元,完成预算82.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.59万元，增长89.75%。主要原因是路检路查任务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出7.59万元。主要用于用于上路执法、驻站等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算0.55%。公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降54.55%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

公务接待费用作办公经费使用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年单位无一般公共预算项目支出，即未开展绩效目标管理工作。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县运管所部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县公路运输管理所机关运行经费支出13.91万元，比2017年减少3.47万元，下降19.97%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县公路运输管理所采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于给帮扶的扶贫户购买电视机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县公路运输管理所共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县公路运输管理所

2018年度部门整体支出绩效评价工作

我所对2018年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门职能职责

（1）贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规，执行上级部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

（2）负责全县道路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、搬运装卸、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。

（3）根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务行业的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证。

（4）具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理，负责初核、申报工作。

（5）具体组织实施重点物资、大宗物资的运输，具体组织实施重要节假日旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

（6）组织全县运输行业工作的经验交流及推广，负责对运输业户进行指导。

(10）负责本县运政人员培训和行风工作。

（二）机构人员情况

阿坝县公路运输管理所属于参照公务员管理的事业单位，人事核定事业（参公）编制7人，在职7人（其中公务员2人，参公3人，行政工勤2人），退休职工8人。内设办公室、统计财务股、运政业务股、安全检查股。

二、部门财政资金收支情况  

1、收入情况

2018年度本年收入215.26万元，其中：财政拨款收入215.26万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0万元。

2、支出情况

2018年度支出合计199.45万元，其中：基本支出128.31万元；项目支出71.14万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格依据我所事实情况制定预算目标；预算执行方面，支出总额超出预算，主要原因是：人员增加；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.05万元，完成预算的31.25%；预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（二）专项预算管理。

     我所2018年无专项预算工作。

（三）结果应用情况。

 部门自评质量总体较好，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论及建议

（一）存在问题。

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（二）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

                           阿坝县公路运输管理所

                                2019年8月23日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表