2018年度

四川省阿坝县自来水厂

部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分附件 20

附件1 20

附件2 23

第五部分附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入总表 25

三、支出总表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：阿坝县自来水厂是事业单位，其主要职责：负责阿坝县县城供水区域范围内自来水的供水安全,负责自来水生产、输送工作，提供自来水抄表收费等服务，负责供水实施管网的管理，维护；负责新用水户申请、安装；负责全县范围内节约用水及相关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度我厂完成本级工作，完成阿坝县城市生活污水处理项目竣工验收，阿坝县自来水厂二期工程已完成70%工程量。

二、机构设置

我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2018年底我单位共有事业编制15个，在职在岗6人，本年人数无变动.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7138.85万元、支出总计6974.4万元。与2017年相比，收入总计增加2816.31万元，增长39%主要变动原因是存量资金增加，支出总计增加4102.01万元，增加58%，主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图

单位：万元

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计7138.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2097.55万元，占29%，2018年度年初结转结余5041.3万元，占71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6974.4万元，其中：基本支出2753.88万元，占39%；项目支出4220.51万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2097.55万元。2018年财政拨款支出总计2753.88万元与2017年相比，财政拨款收入总计减少587.65万元，减少28%。主要变动原因是其他节能环保支出减少。财政拨款支出总计增加2184.19万元，增长79%，主要变动原因是城乡社区支出的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2753.88万元，占本年支出合计的39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2184.19万元，增长79%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2753.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2727.35万元，占99%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.23万元，占1%；医疗卫生支出4.12万元，占0.00%；住房保障支出7.18万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2753.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2120199:支出决算为2727.35万元，完成预算100%，决算数预算数是持平。

2.社会保障和就业20805:支出决算为15.23万元，完成预算100%，决算数预算数是持平。

3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数预算数是持平。

4.住房保障支出2210201：支出决算数7.18万元，完成预算100%.决算数预算数是持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2753.88万元，其中：

人员经费99.85万元，主要包括：基本工资19.63万元、津贴补贴21.29万元、奖金12.59万元、绩效工资17.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元、职业年金缴费4.35万元、职工基本医疗保险缴费4.12万元、其他社会保障缴费1.23万元、生活补助0.6万元、医疗费0.28万元、住房公积金7.18万元。
　　公用经费2654.03万元，主要包括：办公费192.63万元、电费300万元、差旅费0.06万元、因公出国（境）费用、维修（护）费460.33万元、工会经费1.01万元、专用材料费800万元、专用燃料费900万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝县自来水厂项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映阿坝县城市生活污水处理项目绩效目标实际完成情况。

阿坝县城市生活污水处理项目绩效目标完成情况较好，项目全年预算数4220.52万元，执行数为4220.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，为保障阿坝县城镇建设步伐的重要举措，城市污水处理厂及配套管网工程的建成，对于改善城市居民生活环境，完善城市功能，提升城市品位都具有十分重要的意义。      

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县自来水厂部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《阿坝县自来水厂项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出情况无。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县自来水厂政府采购支出总额1283.8万元，其中：政府采购货物支出1208.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.82万元。主要用于供暖站。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1208.98万元，占政府采购支出总额的94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2120199：指反映政府提供一般公共服务的支出。

15.社会保障和就业20805：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育2101102：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

17.节能环保2119901：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区2120199：指反映政府城乡社区事务支出。

25.住房保障22102：指反映政府住房保障的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县自来水厂2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：阿坝县自来水厂综合办公室、财务股、收费安装维修股、安全生产供水车间。

（二）机构职能：阿坝县自来水厂是事业单位，其主要职责：负责阿坝县县城供水区域范围内自来水的供水安全,负责自来水生产、输送工作，提供自来水抄表收费等服务，负责供水实施管网的管理，维护；负责新用水户申请、安装；负责全县范围内节约用水及相关工作。

（三）人员概况：我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2018年底我单位共有事业编制15个，在职在岗6人，本年人数无变动.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：本单位2018年总收入2097.55万元，其中财政拨款收入2097.55万元。

2、本单位2018年总费用2763.62万元，主要是商品和服务费用，2654.4万元。

3、收入费用率131.75%。

（二）部门财政资金支出情况: 本单位2018年总支出6974.4万元，其中财政拨款支出2753.88万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

主要完成阿坝县城市供水工作，完成阿坝县城市生活污水处理项目；完成供暖季的煤炭采购工作并完成供暖各项工作。

（二）专项预算管理。

切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，专项预算管理实行“专人管理、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

（三）结果应用情况。

本部门对2018年整体支出开展绩效自评，一是资金效益率使用不足，二是人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2018年项目绩效评价总体结论得分89份，建议提高办事人员工作效率和监管项目人员的管理水平，成立领导小组，制定考核方案，加强痕迹管理。

（二）存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。

（三）改进建议：为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高办事人员积极性、主动性和创造性。

附件2

2018年阿坝县自来水厂项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为加快阿坝县城镇化建设步伐的重要举措。城市污水处理厂及配套管网工程的建成，对于改善城市居民生活环境，完善城市功能，提升城市品位都具有十分重要的意义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论项目评价得分89分

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：1.加强资金管理，阿坝县城市生活污水处理项目严格按照国家相关财务管理规定，专款专用

2、项目管理

资金分配情况：严格按照相关规定严格执行，按要求进行拨付，专款专用，（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）”

3、项目绩效

项目目标完成情况：加强组织领导，建立健全各项管理制度，明确责任，确保工程项目顺利实施，并设有专门项目负责人，专门定有资料管理人员，该项目于2018年12月竣工并完成验收。

三、存在主要问题：项目支出绩效评价指标体系不够完善。资金效益率使用不足，人员素质有待进一步提高。

四、相关措施建议：善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，加强学习相关培训，提升业务能力。

第五部分 附件

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表