2019年本年收入合计3695.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3659.98万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入35.79万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2867.33万元，其中：基本支出305.09万元，占11%；项目支出2562.24万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入：3695.77万元，支出2867.33万元。与2018年相比，财政拨款收入总计各减少1465.62万元，减少25%。主要变动原因是项目收入减少，支出总计减少4107.07万元，减少原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2867.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1653.9万元，增长22%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2867.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.35万元，占0.05%；医疗卫生支出4.91万元，占0.01%；住房保障支出8.25万元，占0.0028%；城乡环保支出1493.99万元，占52%，节能环保支出631.37万元，占,22%农业水支出714.46万元，占,25%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2867.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为2867.33万元，完成预算100%，决算数大于于预算数的主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为14.35万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是基数的变动。

3.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为4.91万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是基数变动，

4.节能环保支出2110302：支出决算数为631.37万元。完成预算100%.

城乡社区支出2120199：支出决算数为1458.19万元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2867.33万元，其中：

人员经费102.86万元，主要包括：基本工资20.79万元、津贴补贴18.97万元、奖金1.74万元、伙食补助费、绩效工资16.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.82万元、职业年金缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.91万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金8.25万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出16.25万元。

公用经费202.23万元，主要包括：办公费200.9万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.22万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出35.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：一是资金效益率使用不足，二是人员配备不够，人员素质有待进一步提高，三是绩效评价指标体系不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度包括绩效目标审查制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映阿坝县城市集中供暖查漏补缺（二期）工程1个项目绩效目标实际完成情况。XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数413万元，执行数为413万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障供暖项目的实施极大的改善了我县部分学校、机关单位和城镇居民的冬季生活、办公条件。较好的解决了阿坝县部分居民冬季取暖问题，有效提升和改善群众的生产生活条件。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			阿坝县城市集中供查漏补缺（二期）工程
预算单位			阿坝县自来水厂
预算执行情况(万元)	预算数:		413	执行数:	413
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	兑现完毕			兑现完毕
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		20	2019年完成项目资金413万元。⠼/span>	2019年完成项目资金413万元。⠼/span>
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标			供暖项目的实施极大的改善了我县部分学校、机关单位和城镇居民的冬季生活、办公条件。较好的解决了阿坝县部分居民冬季取暖问题，有效提升和改善群众的生产生活条件。	供暖项目的实施极大的改善了我县部分学校、机关单位和城镇居民的冬季生活、办公条件。较好的解决了阿坝县部分居民冬季取暖问题，有效提升和改善群众的生产生活条件。
	效益指标
	……
	满意度指标			民满意度90%	民满意度90%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县自来水厂部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对阿坝县城市集中供暖工程项目，项目开展了绩效评价，《阿坝县城市集中供暖工程项目项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县自来水厂机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县自来水厂政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务212019：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业（20805指指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育2101102：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

12.节能环保2119901：指反映政府节能环保支出。。

13.城乡社区212：指反映政府城乡社区事务支出。

14.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

阿坝县自来水厂部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。阿坝县自来水厂是事业单位，其主要职责：负责阿坝县县城供水区域范围内自来水的供水安全,负责自来水生产、输送工作，提供自来水抄表收费等服务，负责供水实施管网的管理，维护；负责新用水户申请、安装；负责全县范围内节约用水及相关工作。

（三）人员概况。我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止2019年底我单位共有事业编制13个，在职在岗5人，本年人数无变动.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。本单位2019年总收入3695.77万元，其中财政拨款收入3695.77万元，财政性基金预算财政拨款35.789万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、本单位2018年总支出2867.33万元，主要是基本支出305.09万元，项目支出2562.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

2019年公开决算

阿坝县自来水厂

2020年9月9日

扫一扫在手机打开当前页